| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 228 299.00 | 112 346.00 | 1 115 953.00 | 1 228 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 535.00 | 4 445.00 | 1 090.00 | 5 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 094.00 | 25 708.00 | 15 386.00 | 41 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 809.00 | 142 499.00 | 1 156 309.00 | 1 298 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 957.00 | 34 865.00 | 865 092.00 | 899 957.00 |
BZ Autres créances | 118 467.00 | | 118 467.00 | 118 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 452 626.00 | | 452 626.00 | 452 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 040.00 | 34 865.00 | 1 440 175.00 | 1 475 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 848.00 | 177 364.00 | 2 596 484.00 | 2 773 848.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 831.00 | | 18 831.00 | 18 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 960.00 | 168 960.00 | | 168 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
DG Autres réserves | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
DH Report à nouveau | 814 904.00 | 656 962.00 | | 814 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 941.00 | 157 942.00 | | -95 941.00 |
DL TOTAL (I) | 932 065.00 | 1 028 006.00 | | 932 065.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 038.00 | 104 540.00 | | 155 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 038.00 | 104 540.00 | | 165 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 197.00 | 605 034.00 | | 507 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 292.00 | 107 292.00 | | 107 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 645.00 | 517 894.00 | | 322 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 064.00 | 464 361.00 | | 502 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 198.00 | 5 382.00 | | 5 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 382.00 | 1 700 773.00 | | 1 499 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 484.00 | 2 833 319.00 | | 2 596 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 292.00 | | | 107 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 062 357.00 | | 2 062 357.00 | 2 062 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 062 357.00 | | 2 062 357.00 | 2 062 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155 038.00 | |
GE Autres charges | | | 7 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 721.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 463.00 | 29 300.00 | | 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 49 287.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 713.00 | 78 587.00 | | 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304.00 | 1 514.00 | | 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 304.00 | 1 514.00 | | 10 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 591.00 | 77 073.00 | | -9 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 736.00 | 2 298 433.00 | | 2 175 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 271 677.00 | 2 140 491.00 | | 2 271 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 941.00 | 157 942.00 | | -95 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 379.00 | | 76 429.00 | 1 222 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 298 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 228 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 167 601.00 | | 60 699.00 | 1 167 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 899.00 | | 15 730.00 | 30 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 549.00 | 8 950.00 | | 133 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 560.00 | 3 786.00 | | 108 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 989.00 | 5 164.00 | | 24 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 540.00 | 165 038.00 | 104 540.00 | 104 540.00 |
6T Sur comptes clients | 16 931.00 | 24 969.00 | 7 035.00 | 16 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 931.00 | 24 969.00 | 7 035.00 | 16 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 472.00 | 190 007.00 | 111 575.00 | 121 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 645.00 | 322 645.00 | | 322 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 362.00 | 155 362.00 | | 155 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 832.00 | 125 832.00 | | 125 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
UX Autres créances clients | 858 723.00 | 858 723.00 | | 858 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 233.00 | 41 233.00 | | 41 233.00 |
VB T. V. A. | 53 184.00 | 53 184.00 | | 53 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 197.00 | 100 031.00 | 407 166.00 | 507 197.00 |
VI Groupe et associés | 107 292.00 | 107 292.00 | | 107 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 576.00 | 60 576.00 | | 60 576.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 293.00 | 1 022 413.00 | 7 880.00 | 1 030 293.00 |
VW T.V.A. | 211 310.00 | 211 310.00 | | 211 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 571.00 | 1 091 406.00 | 407 166.00 | 1 498 571.00 |