| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 228 299.00 | 246 847.00 | 981 452.00 | 1 228 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 535.00 | 4 957.00 | 578.00 | 5 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 776.00 | 32 866.00 | 13 910.00 | 46 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 619.00 | 284 670.00 | 1 024 948.00 | 1 309 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 153.00 | 38 189.00 | 904 965.00 | 943 153.00 |
BZ Autres créances | 60 229.00 | | 60 229.00 | 60 229.00 |
CF Disponibilités | 729 407.00 | | 729 407.00 | 729 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 523.00 | 38 189.00 | 1 698 334.00 | 1 736 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 142.00 | 322 859.00 | 2 723 282.00 | 3 046 142.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 831.00 | | 18 831.00 | 18 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 960.00 | 168 960.00 | | 168 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
DG Autres réserves | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
DH Report à nouveau | 718 963.00 | 814 904.00 | | 718 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 385.00 | -95 941.00 | | 36 385.00 |
DL TOTAL (I) | 968 450.00 | 932 065.00 | | 968 450.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 340.00 | 155 038.00 | | 186 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 340.00 | 165 038.00 | | 196 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 594.00 | 507 197.00 | | 408 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 966.00 | 107 292.00 | | 124 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 810.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 651.00 | 322 645.00 | | 355 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 070.00 | 502 064.00 | | 661 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 940.00 | 4 176.00 | | 2 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 272.00 | 5 198.00 | | 5 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 493.00 | 1 499 382.00 | | 1 558 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 282.00 | 2 596 484.00 | | 2 723 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 966.00 | | | 124 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 327 966.00 | | 2 327 966.00 | 2 327 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 327 966.00 | | 2 327 966.00 | 2 327 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 483 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 277.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 130 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 340.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 407 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 095.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | 713.00 | | 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 578.00 | 10 304.00 | | 15 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 376.00 | -9 591.00 | | -15 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 483 261.00 | 2 175 736.00 | | 2 483 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 446 876.00 | 2 271 677.00 | | 2 446 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 385.00 | -95 941.00 | | 36 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 809.00 | | 11 160.00 | 1 298 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 1 309 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 228 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 57 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 228 299.00 | | | 1 228 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 629.00 | | 11 160.00 | 46 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 499.00 | 12 277.00 | 105.00 | 142 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 346.00 | 4 501.00 | | 112 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 153.00 | 7 776.00 | 105.00 | 30 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 038.00 | 186 340.00 | 155 038.00 | 165 038.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 130 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 865.00 | 3 324.00 | | 34 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 865.00 | 133 324.00 | | 34 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 903.00 | 319 664.00 | 155 038.00 | 199 903.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 651.00 | 355 651.00 | | 355 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 128.00 | 200 128.00 | | 200 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 995.00 | 221 995.00 | | 221 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
UX Autres créances clients | 897 931.00 | 897 931.00 | | 897 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 222.00 | 45 222.00 | | 45 222.00 |
VB T. V. A. | 57 693.00 | 57 693.00 | | 57 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 594.00 | 101 402.00 | 307 192.00 | 408 594.00 |
VI Groupe et associés | 124 966.00 | 124 966.00 | | 124 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 886.00 | 27 886.00 | | 27 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 996.00 | 1 007 116.00 | 7 880.00 | 1 014 996.00 |
VW T.V.A. | 211 062.00 | 211 062.00 | | 211 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 493.00 | 1 251 302.00 | | 1 558 493.00 |