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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 476.00 | 9 387.00 | 89.00 | 9 476.00 |
AH Fonds commercial | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 760.00 | 632 742.00 | 272 018.00 | 904 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 791.00 | 169 630.00 | 39 161.00 | 208 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 386.00 | 811 759.00 | 333 627.00 | 1 145 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 356.00 | 90 233.00 | 780 124.00 | 870 356.00 |
BZ Autres créances | 206 462.00 | | 206 462.00 | 206 462.00 |
CF Disponibilités | 218 179.00 | | 218 179.00 | 218 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 984.00 | | 19 984.00 | 19 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 310.00 | 90 233.00 | 1 235 078.00 | 1 325 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 697.00 | 901 992.00 | 1 568 705.00 | 2 470 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 729 130.00 | 729 130.00 | | 729 130.00 |
DH Report à nouveau | -93 418.00 | | | -93 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 647.00 | -93 418.00 | | -33 647.00 |
DL TOTAL (I) | 643 990.00 | 677 636.00 | | 643 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 930.00 | 190 335.00 | | 146 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 460.00 | 1 102.00 | | 2 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 800.00 | 309 980.00 | | 393 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 462.00 | 324 146.00 | | 353 462.00 |
EA Autres dettes | 28 063.00 | 182 981.00 | | 28 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 715.00 | 1 008 543.00 | | 924 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 705.00 | 1 686 180.00 | | 1 568 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 231.00 | 895 204.00 | | 869 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 911.00 | | 76 829.00 | 1 146 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 355.00 | 1 145 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 355.00 | 1 113 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 599.00 | | | 29 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 114.00 | | 76 791.00 | 1 115 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 198.00 | | 38.00 | 2 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 016.00 | 91 417.00 | 73 675.00 | 794 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 857.00 | 531.00 | | 8 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 160.00 | 90 887.00 | 73 675.00 | 785 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 550.00 | 43 755.00 | 13 073.00 | 59 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 550.00 | 43 755.00 | 13 073.00 | 59 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 550.00 | 43 755.00 | 13 073.00 | 59 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 755.00 | 13 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 800.00 | 393 800.00 | | 393 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 678.00 | 38 678.00 | | 38 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 569.00 | 85 569.00 | | 85 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 063.00 | 28 063.00 | | 28 063.00 |
UX Autres créances clients | 717 560.00 | | | 717 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 796.00 | | | 152 796.00 |
VB T. V. A. | 34 730.00 | | | 34 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 139.00 | 90 656.00 | 55 484.00 | 146 139.00 |
VI Groupe et associés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 460.00 | | | 41 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 089.00 | | | 84 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 672.00 | | | 50 672.00 |
VP Divers | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 085.00 | | | 116 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 802.00 | 1 096 802.00 | | 1 096 802.00 |
VW T.V.A. | 216 989.00 | 216 989.00 | | 216 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 715.00 | 869 231.00 | 55 484.00 | 924 715.00 |