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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
AH Fonds commercial | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896 870.00 | 684 371.00 | 212 499.00 | 896 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 049.00 | 188 024.00 | 39 025.00 | 227 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 754.00 | 881 870.00 | 273 883.00 | 1 155 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 927.00 | 84 426.00 | 640 500.00 | 724 927.00 |
BZ Autres créances | 162 424.00 | | 162 424.00 | 162 424.00 |
CF Disponibilités | 419 402.00 | | 419 402.00 | 419 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 434.00 | | 21 434.00 | 21 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 183.00 | 84 426.00 | 1 250 757.00 | 1 335 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 936.00 | 966 297.00 | 1 524 640.00 | 2 490 936.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 851.00 | | | 145 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 729 130.00 | 729 130.00 | | 729 130.00 |
DH Report à nouveau | -127 065.00 | -93 418.00 | | -127 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 000.00 | -33 647.00 | | 145 000.00 |
DL TOTAL (I) | 788 989.00 | 643 990.00 | | 788 989.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 113.00 | 146 930.00 | | 57 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 238.00 | 2 460.00 | | 2 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 871.00 | 393 800.00 | | 332 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 302.00 | 353 462.00 | | 323 302.00 |
EA Autres dettes | 16 127.00 | 28 063.00 | | 16 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 650.00 | 924 715.00 | | 731 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 640.00 | 1 568 705.00 | | 1 524 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 224.00 | 869 231.00 | | 725 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | | | 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 386.00 | | 32 326.00 | 1 145 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 959.00 | 1 155 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 959.00 | 1 123 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 599.00 | | | 29 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 551.00 | | 32 326.00 | 1 113 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 759.00 | 91 895.00 | 21 783.00 | 811 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 387.00 | 89.00 | | 9 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 372.00 | 91 806.00 | 21 783.00 | 802 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 90 233.00 | | 5 806.00 | 90 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 233.00 | | 5 806.00 | 90 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 233.00 | 4 000.00 | 5 806.00 | 90 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 5 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 871.00 | 332 871.00 | | 332 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 527.00 | 28 527.00 | | 28 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 142.00 | 68 142.00 | | 68 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
UX Autres créances clients | 579 075.00 | | | 579 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 851.00 | | | 145 851.00 |
VB T. V. A. | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 484.00 | 49 057.00 | 6 427.00 | 55 484.00 |
VI Groupe et associés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 656.00 | | | 90 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 506.00 | | | 38 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 266.00 | | | 105 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 434.00 | | | 21 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 785.00 | 762 934.00 | 145 851.00 | 908 785.00 |
VW T.V.A. | 215 945.00 | 215 945.00 | | 215 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 650.00 | 725 224.00 | 6 427.00 | 731 650.00 |