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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
AH Fonds commercial | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180 072.00 | 752 776.00 | 427 296.00 | 1 180 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 859.00 | 157 769.00 | 235 090.00 | 392 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 186.00 | 916 406.00 | 684 780.00 | 1 601 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 322.00 | | 707 322.00 | 707 322.00 |
BZ Autres créances | 181 023.00 | | 181 023.00 | 181 023.00 |
CF Disponibilités | 783 086.00 | | 783 086.00 | 783 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 312.00 | | 1 690 312.00 | 1 690 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 498.00 | 916 406.00 | 2 375 092.00 | 3 291 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 921 404.00 | 747 065.00 | | 921 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 892.00 | 174 339.00 | | 163 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 220.00 | 963 328.00 | | 1 127 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 313.00 | 89 640.00 | | 456 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | 1 473.00 | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 656.00 | 433 507.00 | | 423 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 654.00 | 372 102.00 | | 353 654.00 |
EA Autres dettes | 13 400.00 | 721.00 | | 13 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 872.00 | 897 443.00 | | 1 247 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 092.00 | 1 860 771.00 | | 2 375 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 909.00 | 839 775.00 | | 891 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 034.00 | | 491 193.00 | 1 124 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 042.00 | 1 601 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 615.00 | 25 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 427.00 | 1 572 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 599.00 | | | 29 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 164.00 | | 491 193.00 | 1 092 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 841.00 | 130 606.00 | 14 042.00 | 799 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 476.00 | | 3 615.00 | 9 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 365.00 | 130 606.00 | 10 427.00 | 790 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127 918.00 | | 127 918.00 | 127 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 918.00 | | 127 918.00 | 127 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 918.00 | | 127 918.00 | 127 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 127 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 656.00 | 423 656.00 | | 423 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 651.00 | 78 651.00 | | 78 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 129.00 | 44 129.00 | | 44 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
UX Autres créances clients | 707 322.00 | 707 322.00 | | 707 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VB T. V. A. | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 313.00 | 100 350.00 | 325 951.00 | 456 313.00 |
VI Groupe et associés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 000.00 | | | 411 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 327.00 | | | 44 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 615.00 | 161 615.00 | | 161 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 226.00 | 897 226.00 | | 897 226.00 |
VW T.V.A. | 210 899.00 | 210 899.00 | | 210 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 872.00 | 891 909.00 | 325 951.00 | 1 247 872.00 |