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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
AH Fonds commercial | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 334.00 | 656 624.00 | 247 710.00 | 904 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 830.00 | 133 741.00 | 54 089.00 | 187 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 034.00 | 799 841.00 | 324 193.00 | 1 124 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 565.00 | 127 918.00 | 745 647.00 | 873 565.00 |
BZ Autres créances | 219 787.00 | | 219 787.00 | 219 787.00 |
CF Disponibilités | 544 044.00 | | 544 044.00 | 544 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 497.00 | 127 918.00 | 1 536 578.00 | 1 664 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 531.00 | 927 760.00 | 1 860 771.00 | 2 788 531.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 851.00 | | | 145 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 747 065.00 | 729 130.00 | | 747 065.00 |
DH Report à nouveau | | -127 065.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 339.00 | 145 000.00 | | 174 339.00 |
DL TOTAL (I) | 963 328.00 | 788 989.00 | | 963 328.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 640.00 | 57 113.00 | | 89 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 473.00 | 2 238.00 | | 1 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 507.00 | 332 871.00 | | 433 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 102.00 | 323 302.00 | | 372 102.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | 16 127.00 | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 443.00 | 731 650.00 | | 897 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 771.00 | 1 524 640.00 | | 1 860 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 775.00 | 725 224.00 | | 839 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 254.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 754.00 | | 144 691.00 | 1 155 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 411.00 | 1 124 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 411.00 | 1 092 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 599.00 | | | 29 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 918.00 | | 144 656.00 | 1 123 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 236.00 | | 35.00 | 2 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 870.00 | 94 381.00 | 176 411.00 | 881 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 395.00 | 94 381.00 | 176 411.00 | 872 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 84 426.00 | 43 492.00 | | 84 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 426.00 | 43 492.00 | | 84 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 426.00 | 43 492.00 | 4 000.00 | 88 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 492.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 507.00 | 433 507.00 | | 433 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 135.00 | 47 135.00 | | 47 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 959.00 | 87 959.00 | | 87 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UX Autres créances clients | 727 714.00 | 727 714.00 | | 727 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 851.00 | | 145 851.00 | 145 851.00 |
VB T. V. A. | 24 045.00 | 24 045.00 | | 24 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 640.00 | 31 972.00 | 57 668.00 | 89 640.00 |
VI Groupe et associés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 050.00 | | | 96 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 894.00 | | | 61 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 526.00 | 174 526.00 | | 174 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 452.00 | 967 601.00 | 145 851.00 | 1 113 452.00 |
VW T.V.A. | 234 827.00 | 234 827.00 | | 234 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 444.00 | 839 775.00 | 57 668.00 | 897 444.00 |