| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | 864 735.00 | 736 877.00 | 127 858.00 | 864 735.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 069.00 | 142 241.00 | 17 828.00 | 160 069.00 |
AH Fonds commercial | 516 769.00 | 16 769.00 | 500 000.00 | 516 769.00 |
AN Terrains | 322 950.00 | 48 013.00 | 274 937.00 | 322 950.00 |
AP Constructions | 4 746 044.00 | 3 336 266.00 | 1 409 778.00 | 4 746 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 052 852.00 | 4 524 538.00 | 2 528 315.00 | 7 052 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 034 206.00 | 690 123.00 | 344 083.00 | 1 034 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 203 268.00 | | 203 268.00 | 203 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 952.00 | | 35 952.00 | 35 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 655 244.00 | 9 650 755.00 | 6 004 489.00 | 15 655 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 566 544.00 | 1 750.00 | 564 794.00 | 566 544.00 |
BN En cours de production de biens | 388 371.00 | | 388 371.00 | 388 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 606 603.00 | 18 585.00 | 1 588 017.00 | 1 606 603.00 |
BT Marchandises | 2 087 100.00 | | 2 087 100.00 | 2 087 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 777 030.00 | | 777 030.00 | 777 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 209 316.00 | | 4 209 316.00 | 4 209 316.00 |
BZ Autres créances | 810 277.00 | | 810 277.00 | 810 277.00 |
CF Disponibilités | 556 358.00 | | 556 358.00 | 556 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 910.00 | | 111 910.00 | 111 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 113 508.00 | 20 335.00 | 11 093 172.00 | 11 113 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 768 752.00 | 9 671 091.00 | 17 097 662.00 | 26 768 752.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 786 402.00 | 892 805.00 | 893 597.00 | 1 786 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 410.00 | 117 410.00 | | 117 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 321 492.00 | | | 4 321 492.00 |
DG Autres réserves | 1 769 433.00 | 1 588 387.00 | | 1 769 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 277 997.00 | | | 1 277 997.00 |
DK Provisions réglementées | 1 351 093.00 | | | 1 351 093.00 |
DL TOTAL (I) | 7 841 583.00 | | | 7 841 583.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 094.00 | | | 36 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 094.00 | | | 56 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 634 295.00 | | | 2 634 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 217.00 | | | 445 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 907 149.00 | | | 907 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 702 462.00 | | | 3 702 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 254 163.00 | | | 1 254 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 039.00 | | | 87 039.00 |
EA Autres dettes | 176 659.00 | | | 176 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -7 000.00 | | | -7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 199 985.00 | | | 9 199 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 097 662.00 | | | 17 097 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 431 504.00 | | | 6 431 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 500.00 | | | 229 500.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 177.00 | 2 894.00 | | 177.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 734 704.00 | 1 160 377.00 | | 1 734 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 066 808.00 | 957 687.00 | 6 024 495.00 | 5 066 808.00 |
FD Production vendue biens | 16 144 540.00 | 4 466 647.00 | 20 611 188.00 | 16 144 540.00 |
FG Production vendue services | 18 116.00 | 178 438.00 | 196 553.00 | 18 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 229 464.00 | 5 602 772.00 | 26 832 236.00 | 21 229 464.00 |
FM Production stockée | | | 1 536 976.00 | |
FN Production immobilisée | | | 438 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 075 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 322 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 191 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 137 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 981 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 147 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 593 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 060 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 356.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 726 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 349 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 177.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 283 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 228 087.00 | | | 228 087.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 437.00 | | | 78 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 879.00 | | | 117 879.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 869.00 | | | 112 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 185.00 | | | 309 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 690.00 | | | 90 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 263.00 | | | 97 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 403 588.00 | | | 403 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591 541.00 | | | 591 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282 357.00 | | | -282 357.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 026.00 | | | 174 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 549 032.00 | | | 549 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 387 114.00 | | | 29 387 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 109 118.00 | | | 28 109 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 277 997.00 | | | 1 277 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 592.00 | | | 129 592.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 96 853.00 | 95 403.00 | | 96 853.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 50 066.00 | 55 688.00 | | 50 066.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 734 704.00 | 1 160 377.00 | | 1 734 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 883 708.00 | | 1 640 122.00 | 14 883 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 704 296.00 | | 438 320.00 | 1 704 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 35 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 868 586.00 | 15 655 244.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 356 213.00 | 1 786 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 431.00 | 676 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 494 791.00 | 13 156 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 038.00 | | 24 231.00 | 670 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 479 223.00 | | 1 171 621.00 | 12 479 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 152.00 | | 5 950.00 | 30 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 360 993.00 | 1 060 934.00 | 771 172.00 | 9 360 993.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 799 657.00 | 449 361.00 | 356 213.00 | 799 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 108.00 | 13 902.00 | | 145 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 416 228.00 | 597 671.00 | 414 959.00 | 8 416 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 445 217.00 | 445 217.00 | | 445 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 702 462.00 | 3 702 462.00 | | 3 702 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 577 036.00 | 577 036.00 | | 577 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 244.00 | 505 244.00 | | 505 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 039.00 | 87 039.00 | | 87 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 659.00 | 176 659.00 | | 176 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | -7 000.00 | -7 000.00 | | -7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 952.00 | | | 35 952.00 |
UX Autres créances clients | 4 209 316.00 | | | 4 209 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
VB T. V. A. | 161 753.00 | | | 161 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 753.00 | 230 753.00 | | 230 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 403 543.00 | 542 211.00 | 1 861 332.00 | 2 403 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 081 600.00 | | | 1 081 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 828 781.00 | | | 828 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 201.00 | 127 201.00 | | 127 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642 412.00 | | | 642 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 910.00 | | | 111 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 167 454.00 | 5 131 502.00 | 35 952.00 | 5 167 454.00 |
VW T.V.A. | 44 683.00 | 44 683.00 | | 44 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 292 836.00 | 6 431 504.00 | 1 861 332.00 | 8 292 836.00 |