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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 558.00 | 156 141.00 | 8 417.00 | 164 558.00 |
AH Fonds commercial | 516 769.00 | 16 769.00 | 500 000.00 | 516 769.00 |
AN Terrains | 322 950.00 | 48 013.00 | 274 937.00 | 322 950.00 |
AP Constructions | 4 858 508.00 | 3 502 054.00 | 1 356 454.00 | 4 858 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 624 405.00 | 4 927 097.00 | 2 697 308.00 | 7 624 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 716.00 | 767 219.00 | 305 496.00 | 1 072 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 650.00 | | 127 650.00 | 127 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 952.00 | | 35 952.00 | 35 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 479 538.00 | 10 319 837.00 | 6 159 700.00 | 16 479 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 711 960.00 | 162.00 | 711 799.00 | 711 960.00 |
BN En cours de production de biens | 316 128.00 | | 316 128.00 | 316 128.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 573 316.00 | 10 525.00 | 1 562 790.00 | 1 573 316.00 |
BT Marchandises | 2 212 672.00 | | 2 212 672.00 | 2 212 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 966.00 | | 150 966.00 | 150 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 764 973.00 | | 4 764 973.00 | 4 764 973.00 |
BZ Autres créances | 608 274.00 | | 608 274.00 | 608 274.00 |
CF Disponibilités | 1 749 012.00 | | 1 749 012.00 | 1 749 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 130.00 | | 95 130.00 | 95 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 182 430.00 | 10 687.00 | 12 171 744.00 | 12 182 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 661 968.00 | 10 330 524.00 | 18 331 444.00 | 28 661 968.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 756 031.00 | 902 544.00 | 853 487.00 | 1 756 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 699 489.00 | 4 321 492.00 | | 4 699 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 258 308.00 | 1 277 997.00 | | 1 258 308.00 |
DK Provisions réglementées | 1 650 771.00 | 1 351 093.00 | | 1 650 771.00 |
DL TOTAL (I) | 8 499 568.00 | 7 841 583.00 | | 8 499 568.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 35 322.00 | 36 094.00 | | 35 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 322.00 | 56 094.00 | | 35 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 789 607.00 | 2 634 295.00 | | 2 789 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919 765.00 | 445 217.00 | | 919 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 942 826.00 | 907 149.00 | | 942 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 723 110.00 | 3 702 462.00 | | 3 723 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 257 574.00 | 1 254 163.00 | | 1 257 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 558.00 | 87 039.00 | | 43 558.00 |
EA Autres dettes | 120 113.00 | 176 659.00 | | 120 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 796 554.00 | 9 199 984.00 | | 9 796 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 331 444.00 | 17 097 662.00 | | 18 331 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 358 322.00 | 3 327 615.00 | 6 685 937.00 | 3 358 322.00 |
FD Production vendue biens | 16 485 000.00 | 5 747 948.00 | 22 232 948.00 | 16 485 000.00 |
FG Production vendue services | 18 909.00 | 212 842.00 | 231 751.00 | 18 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 862 231.00 | 9 288 404.00 | 29 150 635.00 | 19 862 231.00 |
FM Production stockée | | | -57 972.00 | |
FN Production immobilisée | | | 414 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -41.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 766 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 977 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 847 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 359 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 410 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 631 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 168 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 620 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 145 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 854.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 083 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 606.00 | 78 437.00 | | 36 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 979.00 | 117 879.00 | | 167 979.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 542.00 | 112 869.00 | | 158 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 127.00 | 309 185.00 | | 363 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 503.00 | 90 690.00 | | 24 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 898.00 | 97 263.00 | | 160 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 458 220.00 | 403 588.00 | | 458 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643 621.00 | 591 541.00 | | 643 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280 494.00 | -282 357.00 | | -280 494.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 627.00 | 174 026.00 | | 124 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420 200.00 | 549 032.00 | | 420 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 132 036.00 | 29 387 114.00 | | 30 132 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 873 728.00 | 28 109 118.00 | | 28 873 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 258 308.00 | 1 277 997.00 | | 1 258 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 000.00 | | 21 000.00 | 56 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 000.00 | | 21 000.00 | 56 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | | | 140.00 |