| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 778.00 | 175 741.00 | 31 037.00 | 206 778.00 |
AH Fonds commercial | 516 769.00 | 16 769.00 | 500 000.00 | 516 769.00 |
AN Terrains | 978 779.00 | 48 013.00 | 930 766.00 | 978 779.00 |
AP Constructions | 5 943 350.00 | 3 749 233.00 | 2 194 117.00 | 5 943 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 224 733.00 | 5 907 270.00 | 4 317 463.00 | 10 224 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 146 511.00 | 873 879.00 | 272 631.00 | 1 146 511.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 952.00 | | 40 952.00 | 40 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 114 652.00 | 11 652 721.00 | 10 461 931.00 | 22 114 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 151 464.00 | 7 135.00 | 1 144 328.00 | 1 151 464.00 |
BN En cours de production de biens | 213 628.00 | | 213 628.00 | 213 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 015 784.00 | 5 319.00 | 2 010 465.00 | 2 015 784.00 |
BT Marchandises | 1 395 829.00 | | 1 395 829.00 | 1 395 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262 963.00 | | 262 963.00 | 262 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 519 670.00 | | 5 519 670.00 | 5 519 670.00 |
BZ Autres créances | 1 100 273.00 | | 1 100 273.00 | 1 100 273.00 |
CF Disponibilités | 1 359 764.00 | | 1 359 764.00 | 1 359 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 265.00 | | 87 265.00 | 87 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 106 640.00 | 12 455.00 | 13 094 185.00 | 13 106 640.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 225 247.00 | 11 665 176.00 | 23 560 071.00 | 35 225 247.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 856 781.00 | 881 816.00 | 974 965.00 | 1 856 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 811 092.00 | 5 257 797.00 | | 5 811 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 854.00 | 1 453 295.00 | | 570 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DK Provisions réglementées | 2 352 841.00 | 2 038 116.00 | | 2 352 841.00 |
DL TOTAL (I) | 9 805 787.00 | 9 640 207.00 | | 9 805 787.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 26 657.00 | 35 404.00 | | 26 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 657.00 | 35 404.00 | | 26 657.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 776 550.00 | 2 888 131.00 | | 4 776 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 776 550.00 | 2 888 131.00 | | 4 776 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 591 350.00 | 2 600 182.00 | | 2 591 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 050 714.00 | 610 070.00 | | 1 050 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 578 895.00 | 4 357 642.00 | | 3 578 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 194 433.00 | 1 542 714.00 | | 1 194 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 617.00 | 209 865.00 | | 92 617.00 |
EA Autres dettes | 434 227.00 | 142 502.00 | | 434 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 809.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 716 785.00 | 12 387 916.00 | | 13 716 785.00 |
ED (V) | 8 842.00 | 2 798.00 | | 8 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 560 071.00 | 22 066 325.00 | | 23 560 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 591 350.00 | | | 2 591 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 987 262.00 | 1 391 535.00 | 4 378 796.00 | 2 987 262.00 |
FD Production vendue biens | 18 225 572.00 | 9 224 319.00 | 27 449 891.00 | 18 225 572.00 |
FG Production vendue services | 3 559.00 | 183 838.00 | 187 397.00 | 3 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 216 393.00 | 10 799 692.00 | 32 016 085.00 | 21 216 393.00 |
FM Production stockée | | | 203 670.00 | |
FN Production immobilisée | | | 487 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 047 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 989 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 907 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 439 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 645 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 209 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 941 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 438 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 013 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 034 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 930.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 944 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 057.00 | 46 308.00 | | 36 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 573.00 | 14 940.00 | | 16 573.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 155.00 | 153 219.00 | | 248 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 785.00 | 214 467.00 | | 300 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 533.00 | 36 887.00 | | 14 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 002.00 | 15 322.00 | | 12 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 562 880.00 | 540 563.00 | | 562 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589 416.00 | 592 772.00 | | 589 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288 631.00 | -378 305.00 | | -288 631.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 180 074.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 737.00 | 537 081.00 | | 84 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 349 082.00 | 33 450 673.00 | | 33 349 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 778 228.00 | 31 997 378.00 | | 32 778 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 854.00 | 1 453 295.00 | | 570 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 208 671.00 | | 5 522 334.00 | 17 208 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 824 702.00 | | 487 178.00 | 1 824 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 616 352.00 | 22 114 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 455 099.00 | 1 856 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 773.00 | 723 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 481.00 | 18 293 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 798.00 | | 20 522.00 | 703 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 644 219.00 | | 3 809 634.00 | 14 644 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 952.00 | | 1 205 000.00 | 35 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 733 577.00 | 1 440 717.00 | 521 572.00 | 10 733 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 059 337.00 | 470 089.00 | 455 099.00 | 1 059 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 674 240.00 | 970 628.00 | 66 473.00 | 9 674 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 578 895.00 | 3 578 895.00 | | 3 578 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 497 774.00 | 497 774.00 | | 497 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 501.00 | 535 501.00 | | 535 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 617.00 | 92 617.00 | | 92 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 227.00 | 434 227.00 | | 434 227.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 952.00 | | 40 952.00 | 40 952.00 |
UX Autres créances clients | 5 519 670.00 | 5 519 670.00 | | 5 519 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 889.00 | 4 989.00 | | 4 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VB T. V. A. | 186 663.00 | 186 663.00 | | 186 663.00 |
VC Groupe et associés | 69 523.00 | 69 523.00 | | 69 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 964.00 | 231 964.00 | | 231 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 544 586.00 | 937 975.00 | 2 480 392.00 | 4 544 586.00 |
VI Groupe et associés | 2 591 350.00 | 2 591 350.00 | | 2 591 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 294 600.00 | | | 3 294 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 158 999.00 | | | 1 158 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 716.00 | 95 716.00 | | 95 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644 583.00 | 644 583.00 | | 644 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 265.00 | 81 265.00 | | 87 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 948 160.00 | 6 707 208.00 | 1 240 952.00 | 7 948 160.00 |
VW T.V.A. | 65 442.00 | 65 442.00 | | 65 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 668 071.00 | 9 061 460.00 | 2 480 392.00 | 12 668 071.00 |