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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 153.00 | 210 582.00 | 14 571.00 | 225 153.00 |
AH Fonds commercial | 516 769.00 | 16 769.00 | 500 000.00 | 516 769.00 |
AN Terrains | 978 779.00 | 48 013.00 | 930 766.00 | 978 779.00 |
AP Constructions | 5 966 668.00 | 4 137 316.00 | 1 829 352.00 | 5 966 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 086 335.00 | 7 380 632.00 | 3 705 703.00 | 11 086 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209 665.00 | 1 045 981.00 | 163 684.00 | 1 209 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 267 080.00 | | 267 080.00 | 267 080.00 |
AX Avances et acomptes | 587 400.00 | | 587 400.00 | 587 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 163 585.00 | | 1 163 585.00 | 1 163 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 952.00 | | 40 952.00 | 40 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 806 736.00 | 13 829 874.00 | 9 976 862.00 | 23 806 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 670 692.00 | 15 917.00 | 1 654 775.00 | 1 670 692.00 |
BN En cours de production de biens | 62 141.00 | | 62 141.00 | 62 141.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 737 286.00 | 27 650.00 | 1 709 636.00 | 1 737 286.00 |
BT Marchandises | 948 629.00 | | 948 629.00 | 948 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 966.00 | | 78 966.00 | 78 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 772 367.00 | | 3 772 367.00 | 3 772 367.00 |
BZ Autres créances | 1 392 405.00 | | 1 392 405.00 | 1 392 405.00 |
CF Disponibilités | 5 347 502.00 | | 5 347 502.00 | 5 347 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 920.00 | | 72 920.00 | 72 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 082 907.00 | 43 566.00 | 15 039 341.00 | 15 082 907.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 889 643.00 | 13 873 440.00 | 25 016 203.00 | 38 889 643.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 764 349.00 | 990 580.00 | 773 769.00 | 1 764 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 280 778.00 | 5 481 946.00 | | 5 280 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 655.00 | 698 832.00 | | 560 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 927 818.00 | 151 331.00 | | 927 818.00 |
DK Provisions réglementées | 2 858 893.00 | 2 632 959.00 | | 2 858 893.00 |
DL TOTAL (I) | 10 519 145.00 | 9 856 068.00 | | 10 519 145.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 680.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 17 053.00 | 21 390.00 | | 17 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 053.00 | 43 070.00 | | 17 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 201 498.00 | 9 920 932.00 | | 6 201 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 754 464.00 | 3 018 750.00 | | 2 754 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 489 326.00 | 1 383 699.00 | | 489 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 042 388.00 | 3 366 479.00 | | 3 042 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 234 102.00 | 1 285 808.00 | | 1 234 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 637.00 | 19 011.00 | | 165 637.00 |
EA Autres dettes | 587 646.00 | 992 857.00 | | 587 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 475 061.00 | 19 987 537.00 | | 14 475 061.00 |
ED (V) | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 016 203.00 | 29 886 675.00 | | 25 016 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 461 171.00 | 2 269 787.00 | 4 730 957.00 | 2 461 171.00 |
FD Production vendue biens | 16 449 490.00 | 7 786 146.00 | 24 235 636.00 | 16 449 490.00 |
FG Production vendue services | 1 366.00 | 154 566.00 | 155 932.00 | 1 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 912 027.00 | 10 210 498.00 | 29 122 525.00 | 18 912 027.00 |
FM Production stockée | | | -841 362.00 | |
FN Production immobilisée | | | 328 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 773 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 055 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 398 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -657 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 956 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 819 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 756 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 527 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 716.00 | |
GE Autres charges | | | 6 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 997 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 587.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 295.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239 174.00 | 39 061.00 | | 239 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 136.00 | 350 703.00 | | 185 136.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 373 699.00 | 336 913.00 | | 373 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 798 009.00 | 726 677.00 | | 798 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 484.00 | 33 622.00 | | 39 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 667.00 | 262 860.00 | | 167 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 599 633.00 | 614 552.00 | | 599 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806 784.00 | 911 035.00 | | 806 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 775.00 | -184 358.00 | | -8 775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 623.00 | 50 179.00 | | 8 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 733.00 | 210 670.00 | | 128 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 601 494.00 | 29 121 442.00 | | 29 601 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 040 839.00 | 28 422 609.00 | | 29 040 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 655.00 | 698 832.00 | | 560 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 448 575.00 | | 2 222 429.00 | 22 448 575.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 850 706.00 | | 328 401.00 | 1 850 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 236 415.00 | 1 204 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 864 269.00 | 23 806 736.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 414 758.00 | 1 764 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 741 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 096.00 | 20 095 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 332.00 | | 1 590.00 | 740 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 616 586.00 | | 1 692 438.00 | 18 616 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240 952.00 | | 200 000.00 | 1 240 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 762 886.00 | 1 527 174.00 | 460 186.00 | 12 762 886.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 926 688.00 | 478 650.00 | 414 758.00 | 926 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 618.00 | 18 733.00 | | 208 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 627 581.00 | 1 029 791.00 | 45 429.00 | 11 627 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43.00 | | 26.00 | 43.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43.00 | | 26.00 | 43.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | | | 149.00 |