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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 150.00 | | 145 150.00 | 145 150.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 748.00 | 59 748.00 | | 59 748.00 |
040 Immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 037.00 | 60 648.00 | 145 389.00 | 206 037.00 |
060 Stock marchandises | 21 687.00 | | 21 687.00 | 21 687.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
072 Créances – Autres | 26 778.00 | | 26 778.00 | 26 778.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 484.00 | | 65 484.00 | 65 484.00 |
110 Total général Actif | 271 521.00 | 60 648.00 | 210 873.00 | 271 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 036.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 004.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 783.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 873.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 103 181.00 | 115 608.00 | | 103 181.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 278.00 | 152 336.00 | | 142 278.00 |
230 Autres produits | 1 450.00 | 2 329.00 | | 1 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 910.00 | 270 272.00 | | 246 910.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 072.00 | 101 362.00 | | 81 072.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 595.00 | 130.00 | | 14 595.00 |
242 Autres charges externes. | 54 024.00 | 45 957.00 | | 54 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -622.00 | | | -622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 603.00 | 4 264.00 | | 4 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 058.00 | 73 589.00 | | 72 058.00 |
252 Charges sociales | 31 538.00 | 19 759.00 | | 31 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 2 699.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 1 770.00 | 1 438.00 | | 1 770.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 416.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 675.00 | 249 613.00 | | 259 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 766.00 | 20 660.00 | | -12 766.00 |
280 Produits financiers | 1 958.00 | 1 658.00 | | 1 958.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 817.00 | 1 326.00 | | 2 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 991.00 | 23 644.00 | | -7 991.00 |