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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 150.00 | | 145 150.00 | 145 150.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 037.00 | 60 021.00 | 16.00 | 60 037.00 |
040 Immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 327.00 | 60 921.00 | 145 405.00 | 206 327.00 |
060 Stock marchandises | 27 451.00 | | 27 451.00 | 27 451.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
072 Créances – Autres | 52 899.00 | | 52 899.00 | 52 899.00 |
084 Disponibilités | 47 018.00 | | 47 018.00 | 47 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 119.00 | | 139 119.00 | 139 119.00 |
110 Total général Actif | 345 445.00 | 60 921.00 | 284 524.00 | 345 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 036.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 004.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 83 980.00 | 111 803.00 | | 83 980.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 36 321.00 | | | 36 321.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 606.00 | 162 329.00 | | 167 606.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 440.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 586.00 | 275 583.00 | | 251 586.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 026.00 | 90 859.00 | | 83 026.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 559.00 | -3 999.00 | | -4 559.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 392.00 | 287.00 | | 392.00 |
242 Autres charges externes. | 52 138.00 | 53 002.00 | | 52 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -624.00 | | | -624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 485.00 | 5 807.00 | | 4 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 703.00 | 80 268.00 | | 75 703.00 |
252 Charges sociales | 24 738.00 | 28 845.00 | | 24 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 273.00 | | | 273.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 20.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 203.00 | 255 090.00 | | 236 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 383.00 | 20 493.00 | | 15 383.00 |
280 Produits financiers | 461.00 | 8.00 | | 461.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 367.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 844.00 | 21 868.00 | | 15 844.00 |