| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 150.00 | | 145 150.00 | 145 150.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 038.00 | 57 796.00 | 1 242.00 | 59 038.00 |
040 Immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 328.00 | 58 696.00 | 146 631.00 | 205 328.00 |
060 Stock marchandises | 29 894.00 | | 29 894.00 | 29 894.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
072 Créances – Autres | 46 408.00 | | 46 408.00 | 46 408.00 |
084 Disponibilités | 108 706.00 | | 108 706.00 | 108 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 848.00 | | 196 848.00 | 196 848.00 |
110 Total général Actif | 402 175.00 | 58 696.00 | 343 479.00 | 402 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 036.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 004.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -7 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 261.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 111 040.00 | 83 980.00 | | 111 040.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 37 623.00 | | | 37 623.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 328.00 | 167 606.00 | | 145 328.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 131.00 | 251 586.00 | | 263 131.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 235.00 | 83 026.00 | | 103 235.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 444.00 | -4 559.00 | | -2 444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 622.00 | 392.00 | | 622.00 |
242 Autres charges externes. | 48 572.00 | 52 138.00 | | 48 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 714.00 | 4 485.00 | | 1 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 111.00 | 75 703.00 | | 59 111.00 |
252 Charges sociales | 6 610.00 | 24 738.00 | | 6 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35.00 | 273.00 | | 35.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 465.00 | 236 203.00 | | 217 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 666.00 | 15 383.00 | | 45 666.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 461.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 790.00 | | | 790.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 040.00 | 15 844.00 | | 38 040.00 |