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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 150.00 | | 145 150.00 | 145 150.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 748.00 | 59 748.00 | | 59 748.00 |
040 Immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 037.00 | 60 648.00 | 145 389.00 | 206 037.00 |
060 Stock marchandises | 18 893.00 | | 18 893.00 | 18 893.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
072 Créances – Autres | 52 330.00 | | 52 330.00 | 52 330.00 |
084 Disponibilités | 31 303.00 | | 31 303.00 | 31 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 494.00 | | 118 494.00 | 118 494.00 |
110 Total général Actif | 324 531.00 | 60 648.00 | 263 883.00 | 324 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 036.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 004.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 630.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 275.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 711.00 | 103 181.00 | | 117 711.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 535.00 | 142 278.00 | | 163 535.00 |
230 Autres produits | 1 761.00 | 1 450.00 | | 1 761.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 007.00 | 246 910.00 | | 283 007.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 291.00 | 81 072.00 | | 94 291.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 794.00 | 14 595.00 | | 2 794.00 |
242 Autres charges externes. | 54 997.00 | 54 024.00 | | 54 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 721.00 | 4 603.00 | | 3 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 694.00 | 72 058.00 | | 71 694.00 |
252 Charges sociales | 19 641.00 | 31 538.00 | | 19 641.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 770.00 | | |
262 Autres charges | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 151.00 | 259 675.00 | | 247 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 857.00 | -12 766.00 | | 35 857.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 1 958.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 736.00 | 2 817.00 | | 5 736.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 754.00 | | | 22 754.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 847.00 | -7 991.00 | | 18 847.00 |