| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AH Fonds commercial | 307 276.00 | 302 702.00 | 4 573.00 | 307 276.00 |
AP Constructions | 504 572.00 | 408 241.00 | 96 330.00 | 504 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 758 099.00 | 2 642 913.00 | 115 185.00 | 2 758 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 364.00 | 194 780.00 | 10 584.00 | 205 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 445.00 | | 75 445.00 | 75 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 869 909.00 | 3 550 466.00 | 319 443.00 | 3 869 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 861.00 | | 107 861.00 | 107 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 825 131.00 | 1 213 646.00 | 25 611 485.00 | 26 825 131.00 |
BZ Autres créances | 28 556 299.00 | | 28 556 299.00 | 28 556 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 468 198.00 | | 468 198.00 | 468 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 956.00 | | 33 956.00 | 33 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 993 381.00 | 1 213 646.00 | 54 779 735.00 | 55 993 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 863 290.00 | 4 764 112.00 | 55 099 178.00 | 59 863 290.00 |
CU Autres participations | 17 324.00 | | 17 324.00 | 17 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 78.00 | 205.00 | | 78.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 094 176.00 | 2 785 872.00 | | 2 094 176.00 |
DL TOTAL (I) | 2 424 254.00 | 3 116 078.00 | | 2 424 254.00 |
DP Provisions pour risques | 2 106 461.00 | 2 157 721.00 | | 2 106 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 364 936.00 | 147 223.00 | | 364 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 471 397.00 | 2 304 944.00 | | 2 471 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 936 872.00 | 2 691 428.00 | | 936 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 173 907.00 | 29 115 911.00 | | 35 173 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 278 810.00 | 9 119 307.00 | | 11 278 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 969.00 | 1 200.00 | | 13 969.00 |
EA Autres dettes | 595 704.00 | 682 293.00 | | 595 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 204 263.00 | 508 916.00 | | 2 204 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 203 526.00 | 42 119 057.00 | | 50 203 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 099 178.00 | 47 540 079.00 | | 55 099 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
FG Production vendue services | 87 536 842.00 | -1 490.00 | 87 535 352.00 | 87 536 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 548 040.00 | -1 490.00 | 87 546 550.00 | 87 548 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 967 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 233 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 747 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 692 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 836 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 141 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 478 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 808 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 811 928.00 | |
GE Autres charges | | | 123 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 961 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 786 388.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 210 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 935 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 534.00 | | | 192 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 055.00 | | | 53 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 245 589.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 552.00 | 174 109.00 | | 106 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -6 176.00 | 864.00 | | -6 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 376.00 | 174 974.00 | | 100 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 376.00 | 70 615.00 | | -100 376.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 368 446.00 | 181 927.00 | | 368 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 701.00 | -62 024.00 | | 372 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 117 185.00 | 72 446 209.00 | | 89 117 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 023 009.00 | 69 660 336.00 | | 87 023 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 094 176.00 | 2 785 872.00 | | 2 094 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 822 963.00 | | 68 102.00 | 3 822 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | 92 770.00 | 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 305.00 | 20 851.00 | 3 869 909.00 | 305.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 851.00 | 3 468 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 105.00 | | | 309 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 434 221.00 | | 54 665.00 | 3 434 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 637.00 | | 13 437.00 | 79 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 487 821.00 | 89 672.00 | 27 027.00 | 3 487 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 532.00 | | | 304 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 183 290.00 | 89 672.00 | 27 027.00 | 3 183 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 304 944.00 | 1 037 934.00 | 855 426.00 | 2 304 944.00 |
6T Sur comptes clients | 1 260 185.00 | 65 236.00 | 111 774.00 | 1 260 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 260 185.00 | 65 236.00 | 111 774.00 | 1 260 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 565 129.00 | 1 103 170.00 | 967 200.00 | 3 565 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 877 164.00 | 967 498.00 | |
UG ‐ Financières | | 210 248.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 173 907.00 | 35 173 907.00 | | 35 173 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 018 445.00 | 1 018 445.00 | | 1 018 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 073 130.00 | 2 073 130.00 | | 2 073 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 204 263.00 | 2 204 263.00 | | 2 204 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 445.00 | 75 445.00 | | 75 445.00 |
UX Autres créances clients | 25 376 591.00 | | | 25 376 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 938.00 | | | 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 448 540.00 | | | 1 448 540.00 |
VB T. V. A. | 3 267 666.00 | | | 3 267 666.00 |
VC Groupe et associés | 24 924 251.00 | | | 24 924 251.00 |
VI Groupe et associés | 595 420.00 | 595 420.00 | | 595 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335 434.00 | 335 434.00 | | 335 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 040.00 | | | 346 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 956.00 | | | 33 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 490 831.00 | 55 490 831.00 | | 55 490 831.00 |
VW T.V.A. | 7 851 802.00 | 7 851 802.00 | | 7 851 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 266 654.00 | 49 266 654.00 | | 49 266 654.00 |