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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
AP Constructions | 1 249.00 | 67.00 | 1 182.00 | 1 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 872.00 | 658 630.00 | 96 242.00 | 754 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 779.00 | 113 862.00 | 4 917.00 | 118 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 426.00 | 794 603.00 | 106 823.00 | 901 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
BN En cours de production de biens | 75 040.00 | | 75 040.00 | 75 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 961.00 | 25 310.00 | 559 651.00 | 584 961.00 |
BZ Autres créances | 47 269.00 | | 47 269.00 | 47 269.00 |
CF Disponibilités | 112 309.00 | | 112 309.00 | 112 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 889.00 | 25 310.00 | 816 578.00 | 841 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 315.00 | 819 913.00 | 923 401.00 | 1 743 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 57 792.00 | | | 57 792.00 |
DH Report à nouveau | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 418.00 | | | 138 418.00 |
DL TOTAL (I) | 385 434.00 | | | 385 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 520.00 | | | 67 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 013.00 | | | 220 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 851.00 | | | 92 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 720.00 | | | 134 720.00 |
EA Autres dettes | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 967.00 | | | 537 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 401.00 | | | 923 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 127.00 | | | 487 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 666 294.00 | 229 015.00 | 1 895 309.00 | 1 666 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 294.00 | 229 015.00 | 1 895 309.00 | 1 666 294.00 |
FM Production stockée | | | -75 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 057.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 081.00 | | | 43 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 874.00 | | | 1 828 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 456.00 | | | 1 690 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 418.00 | | | 138 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 783.00 | | 26 643.00 | 874 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 874 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 094.00 | | | 25 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 257.00 | | 26 643.00 | 848 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 861.00 | 41 742.00 | | 752 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 817.00 | 41 742.00 | | 730 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 598.00 | 1 057.00 | 344.00 | 24 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 598.00 | 1 057.00 | 344.00 | 24 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 598.00 | 1 057.00 | 344.00 | 24 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 057.00 | 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 013.00 | 220 013.00 | | 220 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 851.00 | 92 851.00 | | 92 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 722.00 | 62 722.00 | | 62 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 280.00 | 54 280.00 | | 54 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
UX Autres créances clients | 541 162.00 | | | 541 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 799.00 | | | 43 799.00 |
VB T. V. A. | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 501.00 | 16 661.00 | 50 840.00 | 67 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 374.00 | | | 30 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 571.00 | 641 139.00 | 1 432.00 | 642 571.00 |
VW T.V.A. | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 967.00 | 487 127.00 | 50 840.00 | 537 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 225.00 | | | 27 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 251.00 | | | 130 251.00 |
ST Autres comptes | 119 439.00 | | | 119 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 216 941.00 | | | 216 941.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 112.00 | | | 29 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 249.00 | | | 332 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 266.00 | | | 166 266.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 463.00 | | | 485 463.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |