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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 660.00 | 17 101.00 | 4 559.00 | 21 660.00 |
AP Constructions | 15 264.00 | 5 341.00 | 9 923.00 | 15 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 983 679.00 | 878 675.00 | 105 003.00 | 983 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 627.00 | 13 265.00 | 2 362.00 | 15 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 731.00 | 914 382.00 | 126 349.00 | 1 040 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 818.00 | | 15 818.00 | 15 818.00 |
BN En cours de production de biens | 60 019.00 | | 60 019.00 | 60 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 339.00 | 10 906.00 | 505 433.00 | 516 339.00 |
BZ Autres créances | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
CF Disponibilités | 236 382.00 | | 236 382.00 | 236 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 868.00 | | 15 868.00 | 15 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 423.00 | 10 906.00 | 846 517.00 | 857 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 154.00 | 925 288.00 | 972 866.00 | 1 898 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 57 792.00 | 57 792.00 | | 57 792.00 |
DH Report à nouveau | 274 482.00 | 214 016.00 | | 274 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 529.00 | 60 466.00 | | 22 529.00 |
DL TOTAL (I) | 523 103.00 | 500 575.00 | | 523 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 255.00 | 57 627.00 | | 22 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 004.00 | 290 012.00 | | 110 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 166.00 | 155 491.00 | | 161 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 923.00 | 130 405.00 | | 151 923.00 |
EA Autres dettes | 4 415.00 | 3 530.00 | | 4 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 446.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 449 763.00 | 637 510.00 | | 449 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 867.00 | 1 138 084.00 | | 972 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 677 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 677 478.00 | |
FM Production stockée | | | -34 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 968.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 487.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 378.00 | 590.00 | | 2 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 128.00 | -103.00 | | -2 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 498.00 | 19 991.00 | | 5 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 441.00 | 1 925 014.00 | | 1 667 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 912.00 | 1 864 547.00 | | 1 644 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 529.00 | 60 466.00 | | 22 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 061.00 | 62 968.00 | 11 646.00 | 863 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 767.00 | 2 333.00 | | 14 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 293.00 | 60 634.00 | 11 646.00 | 848 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 200.00 | 164 200.00 | | 164 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 046.00 | 109 046.00 | | 109 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 042.00 | 77 042.00 | | 77 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
UX Autres créances clients | 547 777.00 | 547 777.00 | | 547 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 259.00 | 11 589.00 | 10 670.00 | 22 259.00 |
VP Divers | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 438.00 | 577 988.00 | 1 451.00 | 579 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 546.00 | 471 876.00 | 10 670.00 | 482 546.00 |