| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 660.00 | 19 434.00 | 2 226.00 | 21 660.00 |
AP Constructions | 15 264.00 | 7 275.00 | 7 990.00 | 15 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850 407.00 | 815 676.00 | 34 731.00 | 850 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 115.00 | 48 791.00 | 5 325.00 | 54 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 948.00 | 891 176.00 | 54 772.00 | 945 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 019.00 | | 17 019.00 | 17 019.00 |
BN En cours de production de biens | 68 451.00 | | 68 451.00 | 68 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 559.00 | 9 033.00 | 706 526.00 | 715 559.00 |
BZ Autres créances | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
CF Disponibilités | 397 705.00 | | 397 705.00 | 397 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 856.00 | 9 033.00 | 1 208 823.00 | 1 217 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 804.00 | 900 209.00 | 1 263 595.00 | 2 163 804.00 |
CU Autres participations | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 21 792.00 | 57 792.00 | | 21 792.00 |
DH Report à nouveau | 297 011.00 | 274 482.00 | | 297 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 184.00 | 22 529.00 | | 202 184.00 |
DL TOTAL (I) | 689 288.00 | 523 103.00 | | 689 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 674.00 | 22 255.00 | | 10 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 110 004.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 576.00 | 161 166.00 | | 135 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 303.00 | 151 923.00 | | 227 303.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | 4 415.00 | | 200 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 755.00 | | | 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 308.00 | 449 763.00 | | 574 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 595.00 | 972 867.00 | | 1 263 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 216 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 216 554.00 | |
FM Production stockée | | | 8 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 250 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 964.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 827.00 | 250.00 | | 37 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 848.00 | 250.00 | | 37 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 1 758.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 287.00 | 620.00 | | 31 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 587.00 | 2 378.00 | | 31 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 261.00 | -2 128.00 | | 6 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 199.00 | 5 498.00 | | 70 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 754.00 | 1 667 441.00 | | 2 288 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 569.00 | 1 644 912.00 | | 2 086 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 184.00 | 22 529.00 | | 202 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 731.00 | | 6 536.00 | 1 040 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 319.00 | 945 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 803.00 | 24 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 516.00 | 919 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 710.00 | | 2 803.00 | 24 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 570.00 | | 3 733.00 | 1 014 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 382.00 | 46 964.00 | 70 170.00 | 914 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 101.00 | 2 518.00 | 184.00 | 17 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 281.00 | 44 447.00 | 69 986.00 | 897 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 906.00 | | 1 873.00 | 10 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 906.00 | | 1 873.00 | 10 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 906.00 | | 1 873.00 | 10 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 608.00 | 135 608.00 | | 135 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 383.00 | 118 383.00 | | 118 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 029.00 | 201 029.00 | | 201 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
UX Autres créances clients | 716 588.00 | 716 588.00 | | 716 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 428.00 | 107 428.00 | | 107 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 702.00 | 734 251.00 | 1 451.00 | 735 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 877.00 | 573 877.00 | | 573 877.00 |