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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 460.00 | 14 567.00 | 6 893.00 | 21 460.00 |
AP Constructions | 15 264.00 | 3 342.00 | 11 922.00 | 15 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 805.00 | 759 703.00 | 72 102.00 | 831 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 544.00 | 85 248.00 | 63 296.00 | 148 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 774.00 | 863 061.00 | 158 714.00 | 1 021 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 487.00 | | 13 487.00 | 13 487.00 |
BN En cours de production de biens | 94 202.00 | | 94 202.00 | 94 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 273.00 | 10 906.00 | 578 367.00 | 589 273.00 |
BZ Autres créances | 35 543.00 | | 35 543.00 | 35 543.00 |
CF Disponibilités | 296 350.00 | | 296 350.00 | 296 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 899.00 | | 11 899.00 | 11 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 754.00 | 10 906.00 | 1 029 848.00 | 1 040 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 528.00 | 873 967.00 | 1 188 562.00 | 2 062 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 57 792.00 | | | 57 792.00 |
DH Report à nouveau | 214 016.00 | | | 214 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 466.00 | | | 60 466.00 |
DL TOTAL (I) | 500 575.00 | | | 500 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 638.00 | | | 57 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 491.00 | | | 155 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 404.00 | | | 130 404.00 |
EA Autres dettes | 54 007.00 | | | 54 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 446.00 | | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 987.00 | | | 687 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 562.00 | | | 1 188 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 732.00 | | | 665 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 435 843.00 | 535 509.00 | 1 971 352.00 | 1 435 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 843.00 | 535 509.00 | 1 971 352.00 | 1 435 843.00 |
FM Production stockée | | | -70 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 383.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 487.00 | | | 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487.00 | | | 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 014.00 | | | 1 925 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 547.00 | | | 1 864 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 466.00 | | | 60 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 878.00 | | 38 246.00 | 1 004 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 350.00 | 1 021 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 884.00 | 24 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 466.00 | 995 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 094.00 | | 8 500.00 | 25 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 333.00 | | 29 746.00 | 978 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 027.00 | 57 383.00 | 21 350.00 | 827 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 044.00 | 1 607.00 | 8 884.00 | 22 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 983.00 | 55 776.00 | 12 466.00 | 804 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 398.00 | | 492.00 | 11 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 398.00 | | 492.00 | 11 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 398.00 | | 492.00 | 11 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 491.00 | 155 491.00 | | 155 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 921.00 | 69 921.00 | | 69 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 176.00 | 55 176.00 | | 55 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 007.00 | 54 007.00 | | 54 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
UX Autres créances clients | 575 865.00 | 575 865.00 | | 575 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
VB T. V. A. | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 604.00 | 35 349.00 | 22 255.00 | 57 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 166.00 | 636 715.00 | 1 451.00 | 638 166.00 |
VW T.V.A. | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 987.00 | 665 732.00 | 22 255.00 | 687 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 694.00 | | | 25 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 800.00 | | | 130 800.00 |
ST Autres comptes | 128 832.00 | | | 128 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
YT Sous‐traitance | 305 821.00 | | | 305 821.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 496.00 | | | 19 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 508.00 | | | 27 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 541.00 | | | 286 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 636.00 | | | 197 636.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 599 774.00 | | | 599 774.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |