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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
AH Fonds commercial | 49 822.00 | | 49 822.00 | 49 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 027.00 | 118 670.00 | 98 357.00 | 217 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 534.00 | 135 038.00 | 148 495.00 | 283 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 217 837.00 | 15 465.00 | 202 372.00 | 217 837.00 |
BZ Autres créances | 19 166.00 | | 19 166.00 | 19 166.00 |
CF Disponibilités | 195 544.00 | | 195 544.00 | 195 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 677.00 | 15 465.00 | 421 212.00 | 436 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 211.00 | 150 503.00 | 569 707.00 | 720 211.00 |
CU Autres participations | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 3 831.00 | 3 489.00 | | 3 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 995.00 | 106 982.00 | | 106 995.00 |
DL TOTAL (I) | 247 226.00 | 246 871.00 | | 247 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 244.00 | 7 787.00 | | 9 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 485.00 | 3 984.00 | | 6 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 123.00 | 90 830.00 | | 93 123.00 |
EA Autres dettes | | 5 232.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 630.00 | 204 054.00 | | 213 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 482.00 | 311 887.00 | | 322 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 707.00 | 558 758.00 | | 569 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 482.00 | 311 887.00 | | 322 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 158.00 | | 2.00 | 289 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 625.00 | 283 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 625.00 | 217 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 652.00 | | | 222 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | 2.00 | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 525.00 | 19 578.00 | 4 065.00 | 119 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 156.00 | 19 578.00 | 4 065.00 | 103 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 829.00 | 6 744.00 | 5 108.00 | 13 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 829.00 | 6 744.00 | 5 108.00 | 13 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 829.00 | 6 744.00 | 5 108.00 | 13 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 744.00 | 5 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 322.00 | 26 322.00 | | 26 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 630.00 | 213 630.00 | | 213 630.00 |
UX Autres créances clients | 217 837.00 | | | 217 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | | | 99.00 |
VB T. V. A. | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 132.00 | 241 132.00 | | 241 132.00 |
VW T.V.A. | 43 304.00 | 43 304.00 | | 43 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 237.00 | 313 237.00 | | 313 237.00 |