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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
AH Fonds commercial | 49 822.00 | | 49 822.00 | 49 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 793.00 | 146 430.00 | 72 363.00 | 218 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 302.00 | 162 799.00 | 122 502.00 | 285 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 466.00 | 18 406.00 | 194 060.00 | 212 466.00 |
BZ Autres créances | 20 204.00 | | 20 204.00 | 20 204.00 |
CF Disponibilités | 280 345.00 | | 280 345.00 | 280 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 759.00 | 18 406.00 | 496 353.00 | 514 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 061.00 | 181 205.00 | 618 855.00 | 800 061.00 |
CU Autres participations | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 662.00 | | | 111 662.00 |
DL TOTAL (I) | 253 578.00 | | | 253 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 441.00 | | | 99 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 392.00 | | | 248 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 777.00 | | | 363 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 855.00 | | | 618 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 893.00 | | | 353 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 764.00 | | 2 388.00 | 283 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 285 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 218 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 191.00 | | | 66 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 256.00 | | 2 388.00 | 217 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 654.00 | 19 996.00 | 850.00 | 143 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 285.00 | 19 996.00 | 850.00 | 127 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 212 466.00 | | | 212 466.00 |