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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AH Fonds commercial | 49 822.00 | | 49 822.00 | 49 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 970.00 | 224 449.00 | 117 522.00 | 341 970.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 900.00 | 227 329.00 | 171 572.00 | 398 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 913.00 | 30 623.00 | 223 290.00 | 253 913.00 |
BZ Autres créances | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
CF Disponibilités | 509 816.00 | | 509 816.00 | 509 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 701.00 | 30 623.00 | 742 078.00 | 772 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 602.00 | 257 952.00 | 913 650.00 | 1 171 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 37 675.00 | | | 37 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 590.00 | | | 198 590.00 |
DL TOTAL (I) | 372 665.00 | | | 372 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 106.00 | | | 52 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 706.00 | | | 24 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 324.00 | | | 84 324.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 369 150.00 | | | 369 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 985.00 | | | 540 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 650.00 | | | 913 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 905.00 | | | 521 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 093.00 | 10 907.00 | | 404 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57.00 | | 228.00 | 57.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57.00 | 16 043.00 | 398 900.00 | 57.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 977.00 | 52 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 066.00 | 345 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 679.00 | | | 62 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 357.00 | 10 679.00 | | 341 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57.00 | 228.00 | | 57.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 152.00 | 32 219.00 | 16 043.00 | 211 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 857.00 | | 9 977.00 | 12 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 295.00 | 32 219.00 | 6 066.00 | 198 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 706.00 | 24 706.00 | | 24 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 369 150.00 | 369 150.00 | | 369 150.00 |
UX Autres créances clients | 253 913.00 | 253 913.00 | | 253 913.00 |
VB T. V. A. | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 106.00 | 43 425.00 | 8 680.00 | 52 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 244.00 | | | 43 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 886.00 | 262 886.00 | | 262 886.00 |
VW T.V.A. | 43 893.00 | 43 893.00 | | 43 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 585.00 | 521 905.00 | 8 680.00 | 530 585.00 |