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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
AH Fonds commercial | 49 822.00 | | 49 822.00 | 49 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 357.00 | 198 295.00 | 139 062.00 | 337 357.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 093.00 | 211 152.00 | 192 941.00 | 404 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 012.00 | 31 487.00 | 204 525.00 | 236 012.00 |
BZ Autres créances | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CF Disponibilités | 445 299.00 | | 445 299.00 | 445 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 908.00 | 31 487.00 | 652 421.00 | 683 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 001.00 | 242 639.00 | 845 362.00 | 1 088 001.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 087.00 | | | 167 087.00 |
DL TOTAL (I) | 314 195.00 | | | 314 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 644.00 | | | 78 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 131.00 | | | 97 131.00 |
EA Autres dettes | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 172.00 | | | 333 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 167.00 | | | 531 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 362.00 | | | 845 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 808.00 | | | 475 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 812.00 | | 26 392.00 | 378 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264.00 | 57.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 111.00 | 404 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 847.00 | 341 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 679.00 | | | 62 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 814.00 | | 26 390.00 | 315 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | 2.00 | 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 372.00 | 34 627.00 | 847.00 | 177 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 516.00 | 34 627.00 | 847.00 | 164 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
6T Sur comptes clients | 29 487.00 | 7 060.00 | 5 060.00 | 29 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 487.00 | 7 060.00 | 5 060.00 | 29 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 987.00 | 7 060.00 | 5 560.00 | 29 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 060.00 | 5 060.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333 172.00 | 333 172.00 | | 333 172.00 |
UX Autres créances clients | 236 012.00 | 236 012.00 | | 236 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VB T. V. A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 644.00 | 33 168.00 | 45 476.00 | 78 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 609.00 | 238 609.00 | | 238 609.00 |
VW T.V.A. | 42 434.00 | 42 434.00 | | 42 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 283.00 | 475 808.00 | 45 476.00 | 521 283.00 |