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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 319.00 | 291 155.00 | 93 164.00 | 384 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 559 250.00 | 1 091 508.00 | 467 742.00 | 1 559 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 609 130.00 | 1 382 663.00 | 1 226 467.00 | 2 609 130.00 |
BT Marchandises | 105 780.00 | | 105 780.00 | 105 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 929.00 | | 15 929.00 | 15 929.00 |
BZ Autres créances | 86 328.00 | | 86 328.00 | 86 328.00 |
CF Disponibilités | 177 687.00 | | 177 687.00 | 177 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 075.00 | | 394 075.00 | 394 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 003 205.00 | 1 382 663.00 | 1 620 542.00 | 3 003 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 864.00 | | | 864.00 |
CU Autres participations | 614 389.00 | | 614 389.00 | 614 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 157 406.00 | 157 406.00 | | 157 406.00 |
DH Report à nouveau | -208 136.00 | -211 916.00 | | -208 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 040.00 | 3 779.00 | | 2 040.00 |
DL TOTAL (I) | 60 311.00 | 58 271.00 | | 60 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 769.00 | 749 998.00 | | 778 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 090.00 | 64 618.00 | | 41 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 527.00 | 270 055.00 | | 324 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 844.00 | 462 505.00 | | 398 844.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | 32 854.00 | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 231.00 | 1 580 029.00 | | 1 560 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 542.00 | 1 638 300.00 | | 1 620 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 404.00 | 1 252 701.00 | | 1 309 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451 442.00 | | | 451 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 177 417.00 | | 3 177 417.00 | 3 177 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 177 417.00 | | 3 177 417.00 | 3 177 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 283 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 938 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 251 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 169.00 | |
GE Autres charges | | | 5 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 276 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 383.00 | 56 941.00 | | 106 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 674.00 | 96 647.00 | | 36 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 674.00 | 96 647.00 | | 36 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 844.00 | 15 755.00 | | 5 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 844.00 | 23 838.00 | | 5 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 830.00 | 72 809.00 | | 30 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 872.00 | -7 072.00 | | -11 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 320 596.00 | 3 313 650.00 | | 3 320 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 318 556.00 | 3 309 871.00 | | 3 318 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 040.00 | 3 779.00 | | 2 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 603 032.00 | | 6 098.00 | 2 603 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 609 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 943 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 937 470.00 | | 6 098.00 | 1 937 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 253.00 | | | 615 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 494.00 | 130 169.00 | | 1 252 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 494.00 | 130 169.00 | | 1 252 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 527.00 | 324 527.00 | | 324 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 528.00 | 120 528.00 | | 120 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 991.00 | 147 991.00 | | 147 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UX Autres créances clients | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 588.00 | | | 588.00 |
VB T. V. A. | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 442.00 | 451 442.00 | | 451 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 327.00 | 76 500.00 | 250 827.00 | 327 327.00 |
VI Groupe et associés | 41 090.00 | 41 090.00 | | 41 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 164.00 | | | 74 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 291.00 | | | 66 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 418.00 | 84 418.00 | | 84 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 472.00 | 111 472.00 | | 111 472.00 |
VW T.V.A. | 45 907.00 | 45 907.00 | | 45 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 231.00 | 1 309 404.00 | 250 827.00 | 1 560 231.00 |