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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 850.00 | 333 998.00 | 86 851.00 | 420 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 572 873.00 | 1 273 296.00 | 299 577.00 | 1 572 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 659 284.00 | 1 607 294.00 | 1 051 990.00 | 2 659 284.00 |
BT Marchandises | 38 573.00 | | 38 573.00 | 38 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 240 201.00 | | 240 201.00 | 240 201.00 |
CF Disponibilités | 118 670.00 | | 118 670.00 | 118 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 643.00 | | 398 643.00 | 398 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 927.00 | 1 607 294.00 | 1 450 633.00 | 3 057 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 864.00 | | | 864.00 |
CU Autres participations | 614 389.00 | | 614 389.00 | 614 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 157 406.00 | 157 406.00 | | 157 406.00 |
DH Report à nouveau | -381 682.00 | -206 096.00 | | -381 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 618.00 | -175 585.00 | | 64 618.00 |
DL TOTAL (I) | -50 656.00 | -115 274.00 | | -50 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 250.00 | 645 133.00 | | 477 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 443.00 | 107 629.00 | | 96 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 145.00 | 285 981.00 | | 258 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 452.00 | 521 291.00 | | 652 452.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 290.00 | 1 577 034.00 | | 1 501 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 633.00 | 1 461 759.00 | | 1 450 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 778.00 | 1 405 119.00 | | 1 410 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305 336.00 | 394 306.00 | | 305 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 623 684.00 | | 3 623 684.00 | 3 623 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 623 684.00 | | 3 623 684.00 | 3 623 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 706 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 930 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 465 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 850.00 | |
GE Autres charges | | | 7 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 599 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 663.00 | 125 806.00 | | 78 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 905.00 | 55 139.00 | | 51 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 905.00 | 55 139.00 | | 51 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 408.00 | 58 459.00 | | 42 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 408.00 | 58 459.00 | | 42 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 497.00 | -3 320.00 | | 9 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 472.00 | -11 333.00 | | -7 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 759 871.00 | 3 561 334.00 | | 3 759 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 695 253.00 | 3 736 919.00 | | 3 695 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 618.00 | -175 585.00 | | 64 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 650 535.00 | | 8 749.00 | 2 650 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 659 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 993 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 984 973.00 | | 8 749.00 | 1 984 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 253.00 | | | 615 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 513 444.00 | 93 850.00 | | 1 513 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 513 444.00 | 93 850.00 | | 1 513 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 145.00 | 258 145.00 | | 258 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 490.00 | 239 490.00 | | 239 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 367.00 | 241 367.00 | | 241 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VB T. V. A. | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 336.00 | 305 336.00 | | 305 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 915.00 | 81 403.00 | 90 512.00 | 171 915.00 |
VI Groupe et associés | 96 443.00 | 96 443.00 | | 96 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 388.00 | | | 85 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 100.00 | 68 100.00 | | 68 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 807.00 | 110 807.00 | | 110 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 378.00 | 153 378.00 | | 153 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 065.00 | 241 065.00 | | 241 065.00 |
VW T.V.A. | 60 788.00 | 60 788.00 | | 60 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 290.00 | 1 410 778.00 | 90 512.00 | 1 501 290.00 |