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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 572.00 | 348 944.00 | 95 628.00 | 444 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 578 046.00 | 1 323 089.00 | 254 958.00 | 1 578 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 688 180.00 | 1 672 033.00 | 1 016 147.00 | 2 688 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 54 871.00 | | 54 871.00 | 54 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
BZ Autres créances | 177 786.00 | | 177 786.00 | 177 786.00 |
CF Disponibilités | 204 843.00 | | 204 843.00 | 204 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 244.00 | | 455 244.00 | 455 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 423.00 | 1 672 033.00 | 1 471 391.00 | 3 143 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 864.00 | | | 864.00 |
CU Autres participations | 614 389.00 | | 614 389.00 | 614 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 157 406.00 | 157 406.00 | | 157 406.00 |
DH Report à nouveau | -317 064.00 | -381 682.00 | | -317 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 892.00 | 64 618.00 | | 153 892.00 |
DL TOTAL (I) | 103 235.00 | -50 656.00 | | 103 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 932.00 | 477 250.00 | | 483 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 926.00 | 96 443.00 | | 1 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 022.00 | 258 145.00 | | 312 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 276.00 | 652 452.00 | | 570 276.00 |
EA Autres dettes | | 17 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 368 155.00 | 1 501 290.00 | | 1 368 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 391.00 | 1 450 633.00 | | 1 471 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 059.00 | 1 410 778.00 | | 1 348 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378 620.00 | 305 336.00 | | 378 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 654 875.00 | | 3 654 875.00 | 3 654 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 654 875.00 | | 3 654 875.00 | 3 654 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 728 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 007 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 450 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 739.00 | |
GE Autres charges | | | 8 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 591 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 866.00 | 78 663.00 | | 73 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 122.00 | 51 905.00 | | 144 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 122.00 | 51 905.00 | | 144 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 792.00 | 42 408.00 | | 52 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 792.00 | 42 408.00 | | 52 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 330.00 | 9 497.00 | | 91 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 875 041.00 | 3 759 871.00 | | 3 875 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 721 149.00 | 3 695 253.00 | | 3 721 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 892.00 | 64 618.00 | | 153 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 659 284.00 | | 28 896.00 | 2 659 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 688 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 022 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 993 723.00 | | 28 896.00 | 1 993 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 253.00 | | | 615 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607 294.00 | 64 739.00 | | 1 607 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 607 294.00 | 64 739.00 | | 1 607 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 022.00 | 312 022.00 | | 312 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 533.00 | 170 533.00 | | 170 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 141.00 | 209 141.00 | | 209 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UX Autres créances clients | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VB T. V. A. | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 420.00 | 393 420.00 | | 393 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 512.00 | 70 416.00 | 20 096.00 | 90 512.00 |
VI Groupe et associés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 402.00 | | | 81 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 110.00 | 131 110.00 | | 131 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 657.00 | 159 657.00 | | 159 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 393.00 | 196 393.00 | | 196 393.00 |
VW T.V.A. | 53 569.00 | 53 569.00 | | 53 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 155.00 | 1 348 059.00 | 20 096.00 | 1 368 155.00 |