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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 864.00 | 367 322.00 | 85 542.00 | 452 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 612 034.00 | 1 372 949.00 | 239 084.00 | 1 612 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 730 459.00 | 1 740 272.00 | 990 188.00 | 2 730 459.00 |
BT Marchandises | 21 470.00 | | 21 470.00 | 21 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 270 494.00 | | 270 494.00 | 270 494.00 |
CF Disponibilités | 273 008.00 | | 273 008.00 | 273 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 285.00 | | 575 285.00 | 575 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 305 744.00 | 1 740 272.00 | 1 565 473.00 | 3 305 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 864.00 | | | 864.00 |
CU Autres participations | 614 389.00 | | 614 389.00 | 614 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 157 406.00 | 157 406.00 | | 157 406.00 |
DH Report à nouveau | -163 172.00 | -317 064.00 | | -163 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 941.00 | 153 892.00 | | 105 941.00 |
DL TOTAL (I) | 209 176.00 | 103 235.00 | | 209 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 250.00 | 483 932.00 | | 228 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 434.00 | 1 926.00 | | 450 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 290.00 | 312 022.00 | | 172 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 323.00 | 570 276.00 | | 505 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 297.00 | 1 368 155.00 | | 1 356 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 473.00 | 1 471 391.00 | | 1 565 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 546.00 | 1 348 059.00 | | 902 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 632.00 | 378 620.00 | | 154 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 029 894.00 | | 2 029 894.00 | 2 029 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 029 894.00 | | 2 029 894.00 | 2 029 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 168 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 266 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 239.00 | |
GE Autres charges | | | 6 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 261 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 010.00 | 73 866.00 | | 68 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181 693.00 | 144 122.00 | | 181 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 693.00 | 144 122.00 | | 181 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 103.00 | 52 792.00 | | 39 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 103.00 | 52 792.00 | | 39 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 590.00 | 91 330.00 | | 142 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 449 523.00 | 3 875 041.00 | | 2 449 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 343 582.00 | 3 721 149.00 | | 2 343 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 941.00 | 153 892.00 | | 105 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 688 180.00 | | 42 279.00 | 2 688 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 730 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 064 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 022 618.00 | | 42 279.00 | 2 022 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 253.00 | | | 615 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 672 033.00 | 68 239.00 | | 1 672 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672 033.00 | 68 239.00 | | 1 672 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 290.00 | 172 290.00 | | 172 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 719.00 | 159 719.00 | | 159 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 559.00 | 186 559.00 | | 186 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
VB T. V. A. | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 155.00 | 160 155.00 | | 160 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 095.00 | 64 344.00 | 3 751.00 | 68 095.00 |
VI Groupe et associés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 516.00 | | | 71 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 343.00 | 150 343.00 | | 150 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 540.00 | 239 540.00 | | 239 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 671.00 | 281 671.00 | | 281 671.00 |
VW T.V.A. | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 297.00 | 902 546.00 | 453 751.00 | 1 356 297.00 |