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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AP Constructions | 487 230.00 | 374 678.00 | 112 553.00 | 487 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 195.00 | 218 344.00 | 152 851.00 | 371 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 066.00 | 500 870.00 | 337 195.00 | 838 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 321 802.00 | 1 100 391.00 | 1 221 411.00 | 2 321 802.00 |
BT Marchandises | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BZ Autres créances | 23 716.00 | | 23 716.00 | 23 716.00 |
CF Disponibilités | 47 724.00 | | 47 724.00 | 47 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 918.00 | | 81 918.00 | 81 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 721.00 | 1 100 391.00 | 1 303 329.00 | 2 403 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
CU Autres participations | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 448 849.00 | 448 849.00 | | 448 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40 920.00 | 102 796.00 | | 40 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 128.00 | -61 875.00 | | 33 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 539 599.00 | 643 047.00 | | 539 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 882.00 | 1 141 202.00 | | 1 070 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 130.00 | 91 354.00 | | 57 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 986.00 | 5 841.00 | | 5 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 565.00 | 101 019.00 | | 105 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 258.00 | 48 026.00 | | 49 258.00 |
EA Autres dettes | 14 508.00 | 20 771.00 | | 14 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 448.00 | 267 010.00 | | 232 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 329.00 | 1 408 213.00 | | 1 303 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 208.00 | 210 328.00 | | 197 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | 985.00 | | 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 100.00 | | 145 100.00 | 145 100.00 |
FG Production vendue services | 836 498.00 | | 836 498.00 | 836 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 599.00 | | 981 599.00 | 981 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 337.00 | |
GE Autres charges | | | 14 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 678.00 | 7 782.00 | | 9 678.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 930.00 | 13 571.00 | | 13 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | 94.00 | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 448.00 | 80 453.00 | | 103 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 808.00 | 80 546.00 | | 103 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 512.00 | 80 546.00 | | 103 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 210.00 | 1 007 288.00 | | 1 118 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 082.00 | 1 069 163.00 | | 1 085 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 128.00 | -61 875.00 | | 33 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 912.00 | 2 427.00 | | 2 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 318 773.00 | | 3 029.00 | 2 318 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 321 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 696 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 296.00 | | | 616 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 693 462.00 | | 3 029.00 | 1 693 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 054.00 | 120 337.00 | | 980 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 136.00 | 364.00 | | 6 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 918.00 | 119 974.00 | | 973 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 565.00 | 105 565.00 | | 105 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 136.00 | 28 136.00 | | 28 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
UX Autres créances clients | 287.00 | | | 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 704.00 | 21 464.00 | 35 240.00 | 56 704.00 |
VI Groupe et associés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 167.00 | | | 26 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 973.00 | 35 973.00 | | 35 973.00 |
VW T.V.A. | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 448.00 | 197 208.00 | 35 240.00 | 232 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 140.00 | 89 621.00 | | 96 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 143.00 | 48 287.00 | | 14 143.00 |
ST Autres comptes | 109 430.00 | 117 279.00 | | 109 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 740.00 | 46 328.00 | | 59 740.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 12 135.00 | | |
YT Sous‐traitance | 348 056.00 | 323 095.00 | | 348 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 487.00 | 489.00 | | 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 627.00 | 90 110.00 | | 96 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 386.00 | 54 217.00 | | 59 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 564.00 | 68 320.00 | | 60 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 531 369.00 | 534 990.00 | | 531 369.00 |