| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 617.00 | 12 545.00 | 4 072.00 | 16 617.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AP Constructions | 510 029.00 | 459 953.00 | 50 076.00 | 510 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 674.00 | 316 689.00 | 87 985.00 | 404 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 134.00 | 677 006.00 | 170 128.00 | 847 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 397 266.00 | 1 466 193.00 | 931 072.00 | 2 397 266.00 |
BT Marchandises | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BZ Autres créances | 23 261.00 | | 23 261.00 | 23 261.00 |
CF Disponibilités | 214 231.00 | | 214 231.00 | 214 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 388.00 | | 250 388.00 | 250 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 653.00 | 1 466 193.00 | 1 181 460.00 | 2 647 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 448 849.00 | 448 849.00 | | 448 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 85 359.00 | 80 256.00 | | 85 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 330.00 | 5 103.00 | | 23 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 408 335.00 | 400 241.00 | | 408 335.00 |
DL TOTAL (I) | 974 258.00 | 942 834.00 | | 974 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 321.00 | 32 147.00 | | 15 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 087.00 | 6 068.00 | | 6 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 775.00 | 118 717.00 | | 108 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 988.00 | 44 115.00 | | 54 988.00 |
EA Autres dettes | 22 031.00 | 21 692.00 | | 22 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 202.00 | 222 739.00 | | 207 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 460.00 | 1 165 573.00 | | 1 181 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 387.00 | 222 739.00 | | 202 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 359 193.00 | | 38 072.00 | 2 359 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 397 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 761 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 504.00 | | 9 909.00 | 616 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 733 673.00 | | 28 163.00 | 1 733 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 344 260.00 | 121 933.00 | | 1 344 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 580.00 | 5 966.00 | | 6 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337 680.00 | 115 968.00 | | 1 337 680.00 |