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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 708.00 | 6 580.00 | 129.00 | 6 708.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AP Constructions | 487 230.00 | 435 490.00 | 51 741.00 | 487 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 431.00 | 281 320.00 | 122 111.00 | 403 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 011.00 | 620 870.00 | 222 141.00 | 843 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 359 193.00 | 1 344 260.00 | 1 014 934.00 | 2 359 193.00 |
BT Marchandises | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
BZ Autres créances | 17 312.00 | | 17 312.00 | 17 312.00 |
CF Disponibilités | 121 117.00 | | 121 117.00 | 121 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 640.00 | | 150 640.00 | 150 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 833.00 | 1 344 260.00 | 1 165 573.00 | 2 509 833.00 |
CU Autres participations | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 448 849.00 | 448 849.00 | | 448 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 80 256.00 | 74 048.00 | | 80 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 103.00 | 6 208.00 | | 5 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400 241.00 | 436 151.00 | | 400 241.00 |
DL TOTAL (I) | 942 834.00 | 973 641.00 | | 942 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 147.00 | 49 237.00 | | 32 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 068.00 | 6 018.00 | | 6 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 717.00 | 96 111.00 | | 118 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 115.00 | 50 571.00 | | 44 115.00 |
EA Autres dettes | 21 692.00 | 20 256.00 | | 21 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 739.00 | 222 193.00 | | 222 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 573.00 | 1 195 834.00 | | 1 165 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 849.00 | 190 334.00 | | 207 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | 205.00 | | 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 105.00 | | 162 105.00 | 162 105.00 |
FG Production vendue services | 816 357.00 | | 816 357.00 | 816 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 462.00 | | 978 462.00 | 978 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 456.00 | |
GE Autres charges | | | 12 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 353.00 | 11 324.00 | | 2 353.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 025.00 | 12 725.00 | | 12 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 180.00 | 103 448.00 | | 105 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 180.00 | 103 458.00 | | 105 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 782.00 | 470.00 | | 1 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 782.00 | 470.00 | | 1 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 398.00 | 102 988.00 | | 103 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 169.00 | 1 078 663.00 | | 1 108 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 066.00 | 1 072 455.00 | | 1 103 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 103.00 | 6 208.00 | | 5 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 332 424.00 | | 26 769.00 | 2 332 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 359 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 733 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 296.00 | | 209.00 | 616 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 707 113.00 | | 26 560.00 | 1 707 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 803.00 | 123 456.00 | | 1 220 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 80.00 | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 304.00 | 123 376.00 | | 1 214 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 717.00 | 118 717.00 | | 118 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 788.00 | 31 788.00 | | 31 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 873.00 | 16 982.00 | 14 890.00 | 31 873.00 |
VI Groupe et associés | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 334.00 | 28 334.00 | | 28 334.00 |
VW T.V.A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 739.00 | 207 849.00 | 14 890.00 | 222 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 588.00 | 90 734.00 | | 92 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 878.00 | 14 667.00 | | 22 878.00 |
ST Autres comptes | 108 452.00 | 120 127.00 | | 108 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 746.00 | 59 135.00 | | 60 746.00 |
YT Sous‐traitance | 339 996.00 | 322 941.00 | | 339 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 072.00 | 91 218.00 | | 93 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 645.00 | 57 123.00 | | 58 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 189.00 | 63 550.00 | | 66 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 532 071.00 | 516 870.00 | | 532 071.00 |