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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AP Constructions | 487 230.00 | 405 084.00 | 82 147.00 | 487 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 940.00 | 248 612.00 | 130 328.00 | 378 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 943.00 | 560 609.00 | 280 334.00 | 840 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 424.00 | 1 220 803.00 | 1 111 621.00 | 2 332 424.00 |
BT Marchandises | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 072.00 | | 20 072.00 | 20 072.00 |
CF Disponibilités | 53 679.00 | | 53 679.00 | 53 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 214.00 | | 84 214.00 | 84 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 638.00 | 1 220 803.00 | 1 195 834.00 | 2 416 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
CU Autres participations | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 448 849.00 | 448 849.00 | | 448 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 74 048.00 | 40 920.00 | | 74 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 208.00 | 33 128.00 | | 6 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 436 151.00 | 539 599.00 | | 436 151.00 |
DL TOTAL (I) | 973 641.00 | 1 070 882.00 | | 973 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 237.00 | 57 130.00 | | 49 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 018.00 | 5 986.00 | | 6 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 111.00 | 105 565.00 | | 96 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 571.00 | 49 258.00 | | 50 571.00 |
EA Autres dettes | 20 256.00 | 14 508.00 | | 20 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 193.00 | 232 448.00 | | 222 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 834.00 | 1 303 329.00 | | 1 195 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 334.00 | 197 208.00 | | 190 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | 426.00 | | 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 993.00 | | 156 993.00 | 156 993.00 |
FG Production vendue services | 785 950.00 | | 785 950.00 | 785 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 943.00 | | 942 943.00 | 942 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 412.00 | |
GE Autres charges | | | 13 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 324.00 | 9 678.00 | | 11 324.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 725.00 | 13 930.00 | | 12 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 360.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 448.00 | 103 448.00 | | 103 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 458.00 | 103 808.00 | | 103 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 296.00 | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | 296.00 | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 988.00 | 103 512.00 | | 102 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 663.00 | 1 118 210.00 | | 1 078 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 455.00 | 1 085 082.00 | | 1 072 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 208.00 | 33 128.00 | | 6 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 321 802.00 | | 10 622.00 | 2 321 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 332 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 707 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 296.00 | | | 616 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696 491.00 | | 10 622.00 | 1 696 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 391.00 | 120 412.00 | | 1 100 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 892.00 | 120 412.00 | | 1 093 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 111.00 | 96 111.00 | | 96 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 244.00 | 28 244.00 | | 28 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 032.00 | 17 173.00 | 31 859.00 | 49 032.00 |
VI Groupe et associés | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 670.00 | | | 22 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 983.00 | 31 983.00 | | 31 983.00 |
VW T.V.A. | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 193.00 | 190 334.00 | 31 859.00 | 222 193.00 |