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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
AP Constructions | 40 309.00 | 40 309.00 | | 40 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 217.00 | 27 498.00 | 2 719.00 | 30 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 830.00 | 54 650.00 | 39 180.00 | 93 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 249.00 | 126 040.00 | 42 209.00 | 168 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BT Marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 892.00 | 15 832.00 | 255 060.00 | 270 892.00 |
BZ Autres créances | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CF Disponibilités | 458 427.00 | | 458 427.00 | 458 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 942.00 | | 10 942.00 | 10 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 056.00 | 15 832.00 | 730 224.00 | 746 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 305.00 | 141 871.00 | 772 433.00 | 914 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310.00 | | | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 446 466.00 | 356 833.00 | | 446 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 345.00 | 89 633.00 | | 80 345.00 |
DL TOTAL (I) | 537 743.00 | 457 397.00 | | 537 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 701.00 | 18 003.00 | | 5 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 109.00 | 193 862.00 | | 175 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 735.00 | 37 397.00 | | 49 735.00 |
EA Autres dettes | 4 146.00 | 3 796.00 | | 4 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 691.00 | 253 058.00 | | 234 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 433.00 | 710 456.00 | | 772 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 691.00 | 253 058.00 | | 234 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 946 791.00 | 255 991.00 | 2 202 782.00 | 1 946 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 791.00 | 255 991.00 | 2 202 782.00 | 1 946 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 206 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 746 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 073.00 | |
GE Autres charges | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 103 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 477.00 | 1 711.00 | | 2 477.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 615.00 | 31 832.00 | | 27 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 18 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 18 000.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | 18 000.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 416.00 | 31 280.00 | | 26 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 422.00 | 2 279 276.00 | | 2 210 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 130 077.00 | 2 189 642.00 | | 2 130 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 345.00 | 89 633.00 | | 80 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 734.00 | | 30 795.00 | 160 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 280.00 | 168 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 280.00 | 164 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 841.00 | | 30 795.00 | 156 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 743.00 | 15 577.00 | 23 280.00 | 133 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 161.00 | 15 577.00 | 23 280.00 | 130 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 007.00 | 9 073.00 | 1 248.00 | 8 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 007.00 | 9 073.00 | 1 248.00 | 8 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 007.00 | 9 073.00 | 1 248.00 | 8 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 073.00 | 1 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 109.00 | 175 109.00 | | 175 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 482.00 | 27 482.00 | | 27 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 254 189.00 | | | 254 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
VI Groupe et associés | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
VP Divers | 20.00 | | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 758.00 | 285 758.00 | | 285 758.00 |
VW T.V.A. | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 691.00 | 234 691.00 | | 234 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 955.00 | 10 816.00 | | 9 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 873.00 | 5 784.00 | | 5 873.00 |
ST Autres comptes | 47 767.00 | 47 011.00 | | 47 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 387.00 | 18 397.00 | | 18 387.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 492.00 | 2 507.00 | | 2 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 447.00 | 13 323.00 | | 12 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 653.00 | 127 774.00 | | 121 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 360.00 | 111 721.00 | | 98 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 027.00 | 71 193.00 | | 72 027.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |