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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 969.00 | 6 952.00 | 18.00 | 6 969.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 499 698.00 | 64 600.00 | 435 098.00 | 499 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 915.00 | 24 329.00 | 6 586.00 | 30 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 160.00 | 113 792.00 | 14 368.00 | 128 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 942.00 | 209 672.00 | 546 270.00 | 755 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BT Marchandises | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 399.00 | 11 824.00 | 198 575.00 | 210 399.00 |
BZ Autres créances | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CF Disponibilités | 472 235.00 | | 472 235.00 | 472 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 779.00 | 11 824.00 | 675 955.00 | 687 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 721.00 | 221 497.00 | 1 222 224.00 | 1 443 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 652 082.00 | 621 361.00 | | 652 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 066.00 | 60 721.00 | | 60 066.00 |
DL TOTAL (I) | 723 079.00 | 693 013.00 | | 723 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 974.00 | 306 678.00 | | 234 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 987.00 | 168 031.00 | | 200 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 907.00 | 32 006.00 | | 42 907.00 |
EA Autres dettes | 4 475.00 | 3 990.00 | | 4 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 145.00 | 526 508.00 | | 499 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 224.00 | 1 219 521.00 | | 1 222 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 106.00 | 291 600.00 | | 337 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 069 925.00 | 236 434.00 | 2 306 358.00 | 2 069 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 069 925.00 | 236 434.00 | 2 306 358.00 | 2 069 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 318 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 824 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311.00 | |
GE Autres charges | | | 9 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 241 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 011.00 | 1 097.00 | | 2 011.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 163.00 | 28 316.00 | | 32 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 901.00 | | | 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 025.00 | 16 509.00 | | 16 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 822.00 | 2 319 251.00 | | 2 325 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 756.00 | 2 258 530.00 | | 2 265 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 066.00 | 60 721.00 | | 60 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 762.00 | | 18 000.00 | 745 762.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 520.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 820.00 | 755 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 748 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 073.00 | | 18 000.00 | 733 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 127.00 | 40 837.00 | 2 291.00 | 171 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 902.00 | 50.00 | | 6 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 225.00 | 40 787.00 | 2 291.00 | 164 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 729.00 | 311.00 | 9 215.00 | 20 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 729.00 | 311.00 | 9 215.00 | 20 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 729.00 | 311.00 | 9 215.00 | 20 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 311.00 | 9 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 987.00 | 200 987.00 | | 200 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 783.00 | 25 783.00 | | 25 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 197 924.00 | 197 924.00 | | 197 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VB T. V. A. | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 908.00 | 72 869.00 | 162 039.00 | 234 908.00 |
VI Groupe et associés | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 684.00 | | | 71 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 431.00 | 214 431.00 | | 214 431.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 145.00 | 337 106.00 | 162 039.00 | 499 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 770.00 | 11 111.00 | | 13 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 112.00 | 5 727.00 | | 7 112.00 |
ST Autres comptes | 53 144.00 | 49 214.00 | | 53 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 639.00 | 2 352.00 | | 2 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 409.00 | 13 463.00 | | 16 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 050.00 | 127 449.00 | | 127 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 513.00 | 111 808.00 | | 114 513.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 257.00 | 54 941.00 | | 60 257.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |