| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 969.00 | 6 902.00 | 68.00 | 6 969.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 487 698.00 | 38 684.00 | 449 014.00 | 487 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 215.00 | 25 261.00 | 1 954.00 | 27 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 160.00 | 100 281.00 | 27 879.00 | 128 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 762.00 | 171 127.00 | 574 635.00 | 745 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BT Marchandises | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 251.00 | 20 729.00 | 220 522.00 | 241 251.00 |
BZ Autres créances | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CF Disponibilités | 419 065.00 | | 419 065.00 | 419 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 615.00 | 20 729.00 | 644 886.00 | 665 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 377.00 | 191 856.00 | 1 219 521.00 | 1 411 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 621 361.00 | 597 060.00 | | 621 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 721.00 | 54 301.00 | | 60 721.00 |
DL TOTAL (I) | 693 013.00 | 662 292.00 | | 693 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 678.00 | 377 217.00 | | 306 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 031.00 | 192 294.00 | | 168 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 006.00 | 31 451.00 | | 32 006.00 |
EA Autres dettes | 3 990.00 | 3 946.00 | | 3 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 508.00 | 620 710.00 | | 526 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 521.00 | 1 283 002.00 | | 1 219 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 600.00 | 314 118.00 | | 291 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 317 250.00 | | 2 317 250.00 | 2 317 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 317 250.00 | | 2 317 250.00 | 2 317 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 381.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 318 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 853 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 578.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 239 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 097.00 | 8 269.00 | | 1 097.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 316.00 | 26 741.00 | | 28 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 509.00 | 11 220.00 | | 16 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 319 251.00 | 2 277 099.00 | | 2 319 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 530.00 | 2 222 798.00 | | 2 258 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 721.00 | 54 301.00 | | 60 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 091.00 | | 5 525.00 | 789 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 854.00 | 745 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 854.00 | 733 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 422.00 | | 5 505.00 | 776 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | 20.00 | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 775.00 | 42 206.00 | 48 854.00 | 177 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 852.00 | 50.00 | | 6 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 924.00 | 42 156.00 | 48 854.00 | 170 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 436.00 | 10 578.00 | 284.00 | 10 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 436.00 | 10 578.00 | 284.00 | 10 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 436.00 | 10 578.00 | 284.00 | 10 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 578.00 | 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 031.00 | 168 031.00 | | 168 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
UX Autres créances clients | 219 382.00 | 219 382.00 | | 219 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
VB T. V. A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 592.00 | 71 684.00 | 234 908.00 | 306 592.00 |
VI Groupe et associés | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 012.00 | 250 012.00 | | 250 012.00 |
VW T.V.A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 508.00 | 291 600.00 | 234 908.00 | 526 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 111.00 | 12 401.00 | | 11 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 727.00 | 11 960.00 | | 5 727.00 |
ST Autres comptes | 49 214.00 | 68 561.00 | | 49 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 4 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 352.00 | 2 507.00 | | 2 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 463.00 | 14 908.00 | | 13 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 449.00 | 123 826.00 | | 127 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 808.00 | 114 582.00 | | 111 808.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 941.00 | 85 022.00 | | 54 941.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |