| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 499 698.00 | 91 057.00 | 408 641.00 | 499 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 915.00 | 26 054.00 | 4 861.00 | 30 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 990.00 | 102 280.00 | 6 710.00 | 108 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 032.00 | 226 360.00 | 511 672.00 | 738 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BT Marchandises | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 238.00 | 9 109.00 | 199 129.00 | 208 238.00 |
BZ Autres créances | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CF Disponibilités | 486 155.00 | | 486 155.00 | 486 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 198.00 | 9 109.00 | 702 089.00 | 711 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 231.00 | 235 470.00 | 1 213 761.00 | 1 449 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
CU Autres participations | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 682 148.00 | 652 082.00 | | 682 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 887.00 | 60 066.00 | | 64 887.00 |
DL TOTAL (I) | 757 966.00 | 723 079.00 | | 757 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 084.00 | 234 974.00 | | 162 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 801.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 082.00 | 200 987.00 | | 212 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 581.00 | 42 908.00 | | 81 581.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 4 475.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 795.00 | 499 146.00 | | 455 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 761.00 | 1 222 226.00 | | 1 213 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 829.00 | 499 146.00 | | 367 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 450 185.00 | | 2 450 185.00 | 2 450 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 450 185.00 | | 2 450 185.00 | 2 450 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 466 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 943 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 944.00 | |
GE Autres charges | | | 15 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 374 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 520.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 5 529.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 5 619.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | 901.00 | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 719.00 | 16 025.00 | | 24 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 466 436.00 | 2 325 822.00 | | 2 466 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 550.00 | 2 265 756.00 | | 2 401 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 887.00 | 60 066.00 | | 64 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 942.00 | | 8 379.00 | 755 942.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 289.00 | 738 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 749.00 | 729 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 773.00 | | 6 579.00 | 748 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 1 800.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 672.00 | 36 388.00 | 19 700.00 | 209 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 952.00 | 18.00 | | 6 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 721.00 | 36 370.00 | 19 700.00 | 202 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 824.00 | 4 944.00 | 7 659.00 | 11 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 824.00 | 4 944.00 | 7 659.00 | 11 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 824.00 | 4 944.00 | 7 659.00 | 11 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 944.00 | 7 659.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 082.00 | 212 082.00 | | 212 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 690.00 | 54 690.00 | | 54 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 198 628.00 | 198 628.00 | | 198 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VB T. V. A. | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 084.00 | 74 117.00 | 87 967.00 | 162 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 869.00 | | | 72 869.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 306.00 | 221 306.00 | | 221 306.00 |
VW T.V.A. | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 795.00 | 367 829.00 | 87 967.00 | 455 795.00 |