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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 970.00 | 997.00 | 8 973.00 | 9 970.00 |
AP Constructions | 53 166.00 | 24 165.00 | 29 001.00 | 53 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 985.00 | 603 219.00 | 58 766.00 | 661 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 066.00 | 494 623.00 | 35 442.00 | 530 066.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 516.00 | 1 123 005.00 | 132 512.00 | 1 255 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 390.00 | | 27 390.00 | 27 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 557 579.00 | | 557 579.00 | 557 579.00 |
BZ Autres créances | 82 006.00 | | 82 006.00 | 82 006.00 |
CF Disponibilités | 521 645.00 | | 521 645.00 | 521 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 721.00 | | 1 189 721.00 | 1 189 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 237.00 | 1 123 005.00 | 1 322 232.00 | 2 445 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 715.00 | 299 715.00 | | 299 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 971.00 | 29 971.00 | | 29 971.00 |
DG Autres réserves | 394 483.00 | 395 080.00 | | 394 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 219.00 | 70 408.00 | | 29 219.00 |
DL TOTAL (I) | 753 388.00 | 795 175.00 | | 753 388.00 |
DP Provisions pour risques | 120 562.00 | 145 562.00 | | 120 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 562.00 | 145 562.00 | | 120 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 862.00 | 92 335.00 | | 55 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 612.00 | 13 929.00 | | 13 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 472.00 | 220 358.00 | | 111 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 892.00 | 535 797.00 | | 254 892.00 |
EA Autres dettes | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 282.00 | 862 418.00 | | 448 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 232.00 | 1 803 155.00 | | 1 322 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 457.00 | 806 920.00 | | 425 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 521 299.00 | | 1 521 299.00 | 1 521 299.00 |
FG Production vendue services | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 138.00 | | 1 540 138.00 | 1 540 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 348.00 | 74 832.00 | | 13 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 615.00 | 10 659.00 | | 96 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 900.00 | | | 129 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 515.00 | 10 659.00 | | 226 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 727.00 | 59.00 | | 97 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 037.00 | | | 115 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 764.00 | 59.00 | | 212 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 751.00 | 10 601.00 | | 13 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 160.00 | 13 197.00 | | 1 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 000.00 | 2 174 252.00 | | 1 816 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 781.00 | 2 103 843.00 | | 1 786 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 219.00 | 70 408.00 | | 29 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 255.00 | 14 511.00 | | 7 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 957.00 | | 7 847.00 | 1 388 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 687.00 | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 288.00 | 1 255 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 601.00 | 1 245 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 971.00 | | 7 847.00 | 1 262 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 016.00 | | | 116 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 298.00 | 62 308.00 | 25 601.00 | 1 086 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 997.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 298.00 | 61 311.00 | 25 601.00 | 1 086 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 562.00 | | 25 000.00 | 145 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 562.00 | | 25 000.00 | 145 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 472.00 | 111 472.00 | | 111 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 562.00 | 49 562.00 | | 49 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 682.00 | 46 682.00 | | 46 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 557 579.00 | | | 557 579.00 |
VB T. V. A. | 38 916.00 | | | 38 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 498.00 | 32 673.00 | 22 825.00 | 55 498.00 |
VI Groupe et associés | 68 644.00 | 68 644.00 | | 68 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 157.00 | | | 36 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 497.00 | | | 31 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 015.00 | 641 015.00 | | 641 015.00 |
VW T.V.A. | 95 215.00 | 95 215.00 | | 95 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 282.00 | 425 457.00 | 22 825.00 | 448 282.00 |