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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 970.00 | 3 988.00 | 5 982.00 | 9 970.00 |
AP Constructions | 53 166.00 | 34 804.00 | 18 362.00 | 53 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 146.00 | 642 331.00 | 38 815.00 | 681 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 453.00 | 467 414.00 | 25 039.00 | 492 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 064.00 | 1 148 537.00 | 88 528.00 | 1 237 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 858.00 | | 18 858.00 | 18 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 951.00 | | 285 951.00 | 285 951.00 |
BZ Autres créances | 47 827.00 | | 47 827.00 | 47 827.00 |
CF Disponibilités | 875 361.00 | | 875 361.00 | 875 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 346.00 | | 1 231 346.00 | 1 231 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 411.00 | 1 148 537.00 | 1 319 874.00 | 2 468 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 799.00 | 199 799.00 | | 199 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 971.00 | 29 971.00 | | 29 971.00 |
DG Autres réserves | 394 716.00 | 285 002.00 | | 394 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 600.00 | 158 023.00 | | 129 600.00 |
DL TOTAL (I) | 754 086.00 | 672 796.00 | | 754 086.00 |
DP Provisions pour risques | | 110 562.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 110 562.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 940.00 | 130 867.00 | | 90 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 240.00 | 29 868.00 | | 31 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 322.00 | 65 003.00 | | 113 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 286.00 | 274 442.00 | | 330 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 788.00 | 500 180.00 | | 565 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 874.00 | 1 283 537.00 | | 1 319 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 318.00 | 409 561.00 | | 515 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 292.00 | | 32 194.00 | 1 227 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 421.00 | 1 237 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 421.00 | 1 226 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 992.00 | | 32 194.00 | 1 216 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 838.00 | 23 120.00 | 22 421.00 | 1 147 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 991.00 | 997.00 | | 2 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 847.00 | 22 123.00 | 22 421.00 | 1 144 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 562.00 | | 110 562.00 | 110 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 562.00 | | 110 562.00 | 110 562.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 110 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 322.00 | 113 322.00 | | 113 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 446.00 | 105 446.00 | | 105 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 328.00 | 46 328.00 | | 46 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 285 951.00 | 285 951.00 | | 285 951.00 |
VB T. V. A. | 47 827.00 | 47 827.00 | | 47 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 619.00 | 40 149.00 | 50 470.00 | 90 619.00 |
VI Groupe et associés | 83 401.00 | 83 401.00 | | 83 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 949.00 | | | 39 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 457.00 | 337 457.00 | | 337 457.00 |
VW T.V.A. | 104 700.00 | 104 700.00 | | 104 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 788.00 | 515 318.00 | 50 470.00 | 565 788.00 |