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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 970.00 | 1 994.00 | 7 976.00 | 9 970.00 |
AP Constructions | 53 166.00 | 27 711.00 | 25 455.00 | 53 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 221.00 | 617 465.00 | 51 756.00 | 669 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 806.00 | 523 343.00 | 6 462.00 | 529 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 492.00 | 1 170 514.00 | 91 979.00 | 1 262 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 858.00 | | 18 858.00 | 18 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 869.00 | | 424 869.00 | 424 869.00 |
BZ Autres créances | 69 664.00 | | 69 664.00 | 69 664.00 |
CF Disponibilités | 541 892.00 | | 541 892.00 | 541 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 786.00 | | 1 057 786.00 | 1 057 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 278.00 | 1 170 514.00 | 1 149 764.00 | 2 320 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 799.00 | 299 715.00 | | 199 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 971.00 | 29 971.00 | | 29 971.00 |
DG Autres réserves | 283 618.00 | 394 483.00 | | 283 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 384.00 | 29 219.00 | | 1 384.00 |
DL TOTAL (I) | 514 772.00 | 753 388.00 | | 514 772.00 |
DP Provisions pour risques | 120 562.00 | 120 562.00 | | 120 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 562.00 | 120 562.00 | | 120 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 370.00 | 55 862.00 | | 193 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 771.00 | 13 612.00 | | 29 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 856.00 | 111 472.00 | | 87 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 433.00 | 254 892.00 | | 195 433.00 |
EA Autres dettes | | 12 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 514 430.00 | 448 282.00 | | 514 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 764.00 | 1 322 232.00 | | 1 149 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 863.00 | 425 457.00 | | 383 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 440.00 | | 7 236.00 | 1 255 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260.00 | 1 262 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260.00 | 1 252 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 216.00 | | 7 236.00 | 1 245 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | | | 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 005.00 | 47 769.00 | 260.00 | 1 123 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 008.00 | 46 772.00 | 260.00 | 1 122 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 562.00 | | | 120 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 562.00 | | | 120 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 856.00 | 87 856.00 | | 87 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 006.00 | 48 006.00 | | 48 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 424 869.00 | | | 424 869.00 |
VB T. V. A. | 45 620.00 | | | 45 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 143.00 | 62 575.00 | 130 568.00 | 193 143.00 |
VI Groupe et associés | 66 459.00 | 66 459.00 | | 66 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 355.00 | | | 62 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 143.00 | | | 22 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 366.00 | 497 366.00 | | 497 366.00 |
VW T.V.A. | 79 334.00 | 79 334.00 | | 79 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 430.00 | 375 863.00 | 130 568.00 | 506 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 451.00 | 17 225.00 | | 13 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 354.00 | 14 898.00 | | 19 354.00 |
ST Autres comptes | 166 107.00 | 234 251.00 | | 166 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 844.00 | 22 379.00 | | 19 844.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 121 038.00 | 101 139.00 | | 121 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 256.00 | 7 036.00 | | 2 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 707.00 | 24 261.00 | | 15 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 526.00 | 345 150.00 | | 215 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 599.00 | 141 780.00 | | 89 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 343.00 | 372 668.00 | | 326 343.00 |