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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 970.00 | 5 982.00 | 3 988.00 | 9 970.00 |
AP Constructions | 53 166.00 | 41 896.00 | 11 270.00 | 53 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 264.00 | 584 143.00 | 11 121.00 | 595 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 203.00 | 471 831.00 | 22 371.00 | 494 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 932.00 | 1 103 852.00 | 49 080.00 | 1 152 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 569.00 | | 24 569.00 | 24 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 103.00 | | 308 103.00 | 308 103.00 |
BZ Autres créances | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
CF Disponibilités | 853 691.00 | | 853 691.00 | 853 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 565.00 | | 1 197 565.00 | 1 197 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 498.00 | 1 103 852.00 | 1 246 646.00 | 2 350 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 799.00 | 199 799.00 | | 199 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 971.00 | 29 971.00 | | 29 971.00 |
DG Autres réserves | 552 455.00 | 524 315.00 | | 552 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 174.00 | 28 139.00 | | 132 174.00 |
DL TOTAL (I) | 914 399.00 | 782 225.00 | | 914 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 424.00 | 50 782.00 | | 10 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 336.00 | 25 718.00 | | 20 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 408.00 | 4 408.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 110.00 | 84 064.00 | | 74 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 969.00 | 280 086.00 | | 226 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 247.00 | 445 058.00 | | 332 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 646.00 | 1 227 284.00 | | 1 246 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 839.00 | 433 903.00 | | 331 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | 301.00 | | 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 182.00 | | 11 750.00 | 1 151 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 152 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 1 142 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 883.00 | | 11 750.00 | 1 140 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 067.00 | 34 785.00 | 10 000.00 | 1 079 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 985.00 | 997.00 | | 4 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 082.00 | 33 787.00 | 10 000.00 | 1 074 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 110.00 | 74 110.00 | | 74 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 022.00 | 68 022.00 | | 68 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 792.00 | 26 792.00 | | 26 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 673.00 | 31 673.00 | | 31 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 308 103.00 | 308 103.00 | | 308 103.00 |
VB T. V. A. | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VI Groupe et associés | 37 244.00 | 37 244.00 | | 37 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 351.00 | | | 40 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 712.00 | 318 712.00 | | 318 712.00 |
VW T.V.A. | 77 574.00 | 77 574.00 | | 77 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 839.00 | 331 839.00 | | 331 839.00 |