| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 285 584.00 | | 18 285 584.00 | 18 285 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 078.00 | | 297 078.00 | 297 078.00 |
BZ Autres créances | 11 686 221.00 | | 11 686 221.00 | 11 686 221.00 |
CF Disponibilités | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 995 556.00 | | 11 995 556.00 | 11 995 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 281 140.00 | | 30 281 140.00 | 30 281 140.00 |
CU Autres participations | 18 285 584.00 | | 18 285 584.00 | 18 285 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 115 400.00 | 14 115 400.00 | | 14 115 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 370 750.00 | 8 370 750.00 | | 8 370 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 411 540.00 | 1 411 540.00 | | 1 411 540.00 |
DG Autres réserves | 3 093 467.00 | 3 635 753.00 | | 3 093 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 112 774.00 | 1 466 266.00 | | 2 112 774.00 |
DL TOTAL (I) | 29 103 931.00 | 28 999 709.00 | | 29 103 931.00 |
DQ Provisions pour charges | 273 693.00 | 219 942.00 | | 273 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 693.00 | 219 942.00 | | 273 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 193.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 656.00 | 11 836.00 | | 11 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 871.00 | 489 574.00 | | 629 871.00 |
EA Autres dettes | 261 990.00 | 893 192.00 | | 261 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 516.00 | 1 411 795.00 | | 903 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 281 140.00 | 30 631 446.00 | | 30 281 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 565.00 | | 733 565.00 | 733 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 565.00 | | 733 565.00 | 733 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 751.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 334 754.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 334 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 334 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 688.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 321 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 258 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 473.00 | | | 56 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 473.00 | 19 292.00 | | 56 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 473.00 | -9 292.00 | | -56 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 775.00 | 101 106.00 | | 88 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 073 152.00 | 2 508 330.00 | | 3 073 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 378.00 | 1 042 064.00 | | 960 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 112 774.00 | 1 466 266.00 | | 2 112 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 285 583.00 | | | 18 285 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 285 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 285 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 285 583.00 | | | 18 285 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 942.00 | 53 751.00 | | 219 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 942.00 | 53 751.00 | | 219 942.00 |