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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 285 584.00 | | 18 285 584.00 | 18 285 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 171.00 | | 201 171.00 | 201 171.00 |
BZ Autres créances | 15 044 633.00 | | 15 044 633.00 | 15 044 633.00 |
CF Disponibilités | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 256 743.00 | | 15 256 743.00 | 15 256 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 542 327.00 | | 33 542 327.00 | 33 542 327.00 |
CU Autres participations | 18 285 584.00 | | 18 285 584.00 | 18 285 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 115 400.00 | 14 115 400.00 | | 14 115 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 370 750.00 | 8 370 750.00 | | 8 370 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 411 540.00 | 1 411 540.00 | | 1 411 540.00 |
DG Autres réserves | 3 596 813.00 | 3 197 689.00 | | 3 596 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 547 117.00 | 2 407 676.00 | | 4 547 117.00 |
DL TOTAL (I) | 32 041 620.00 | 29 503 055.00 | | 32 041 620.00 |
DP Provisions pour risques | 230 497.00 | 112 469.00 | | 230 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 306 255.00 | 301 346.00 | | 306 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 536 752.00 | 413 815.00 | | 536 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 254.00 | 33 030.00 | | 34 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 605.00 | 549 037.00 | | 924 605.00 |
EA Autres dettes | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 955.00 | 587 163.00 | | 963 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 542 327.00 | 30 504 034.00 | | 33 542 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 643.00 | | 722 643.00 | 722 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 643.00 | | 722 643.00 | 722 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 108.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 573 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 582 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 582 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 643 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 138 273.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 138 273.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 028.00 | 112 469.00 | | 118 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 028.00 | 112 469.00 | | 118 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 028.00 | 25 804.00 | | -118 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 126.00 | -43 993.00 | | -22 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 310 935.00 | 3 222 828.00 | | 5 310 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 818.00 | 815 152.00 | | 763 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 547 117.00 | 2 407 676.00 | | 4 547 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 415 815.00 | 124 136.00 | 1 199.00 | 415 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 815.00 | 124 136.00 | 1 199.00 | 415 815.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |