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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 285 583.00 | | 18 285 583.00 | 18 285 583.00 |
BZ Autres créances | 16 500 597.00 | | 16 500 597.00 | 16 500 597.00 |
CF Disponibilités | 14 814.00 | | 14 814.00 | 14 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 515 412.00 | | 16 515 412.00 | 16 515 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 800 995.00 | | 34 800 995.00 | 34 800 995.00 |
CU Autres participations | 18 285 583.00 | | 18 285 583.00 | 18 285 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 115 400.00 | 14 115 400.00 | | 14 115 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 370 750.00 | 8 370 750.00 | | 8 370 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 411 540.00 | 1 411 540.00 | | 1 411 540.00 |
DG Autres réserves | 7 210 557.00 | 7 109 903.00 | | 7 210 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 841 976.00 | 3 405 045.00 | | 2 841 976.00 |
DL TOTAL (I) | 33 950 224.00 | 34 412 639.00 | | 33 950 224.00 |
DP Provisions pour risques | 199 340.00 | 336 737.00 | | 199 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 340.00 | 336 737.00 | | 199 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 491.00 | 28 499.00 | | 24 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 844.00 | 691 644.00 | | 621 844.00 |
EA Autres dettes | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 431.00 | 725 239.00 | | 651 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 800 995.00 | 35 474 616.00 | | 34 800 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 431.00 | 725 239.00 | | 651 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 932 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 932 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 932 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 901 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 397.00 | | | 137 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 397.00 | | | 137 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 361.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 397.00 | -7 361.00 | | 137 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 751.00 | 29 787.00 | | 196 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 069 533.00 | 3 484 489.00 | | 3 069 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 556.00 | 79 443.00 | | 227 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 841 976.00 | 3 405 045.00 | | 2 841 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 285 583.00 | | | 18 285 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 285 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 285 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 285 583.00 | | | 18 285 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 737.00 | | 137 397.00 | 336 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 737.00 | | 137 397.00 | 336 737.00 |