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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 285 584.00 | | 18 285 584.00 | 18 285 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 399 644.00 | | 16 399 644.00 | 16 399 644.00 |
CF Disponibilités | 25 949.00 | | 25 949.00 | 25 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 425 593.00 | | 16 425 593.00 | 16 425 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 711 177.00 | | 34 711 177.00 | 34 711 177.00 |
CU Autres participations | 18 285 584.00 | | 18 285 584.00 | 18 285 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 115 400.00 | 14 115 400.00 | | 14 115 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 370 750.00 | 8 370 750.00 | | 8 370 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 411 540.00 | 1 411 540.00 | | 1 411 540.00 |
DG Autres réserves | 5 829 930.00 | 3 596 813.00 | | 5 829 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 584 366.00 | 4 547 117.00 | | 4 584 366.00 |
DL TOTAL (I) | 34 311 986.00 | 32 041 620.00 | | 34 311 986.00 |
DP Provisions pour risques | 329 376.00 | 230 497.00 | | 329 376.00 |
DQ Provisions pour charges | | 306 255.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 329 376.00 | 536 752.00 | | 329 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 550.00 | 34 254.00 | | 35 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 169.00 | 924 605.00 | | 29 169.00 |
EA Autres dettes | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 815.00 | 963 955.00 | | 69 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 711 177.00 | 33 542 327.00 | | 34 711 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 000.00 | | 523 000.00 | 523 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 000.00 | | 523 000.00 | 523 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 587 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 587 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 587 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 638 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 879.00 | 118 028.00 | | 98 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 879.00 | 118 028.00 | | 98 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 879.00 | -118 028.00 | | -98 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 029.00 | -22 126.00 | | -45 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 411 983.00 | 5 310 935.00 | | 5 411 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 617.00 | 763 818.00 | | 827 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 584 366.00 | 4 547 117.00 | | 4 584 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 285 583.00 | | | 18 285 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 285 583.00 | | | 18 285 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 8.00 | | | 8.00 |