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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 682.00 | 28 661.00 | 1 021.00 | 29 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 955.00 | 55 784.00 | 56 170.00 | 111 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 498.00 | 114 459.00 | 16 038.00 | 130 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 464.00 | | 17 464.00 | 17 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 100.00 | 198 906.00 | 104 194.00 | 303 100.00 |
BT Marchandises | 1 420 686.00 | 175 748.00 | 1 244 938.00 | 1 420 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 461.00 | 9 830.00 | 833 631.00 | 843 461.00 |
BZ Autres créances | 557 530.00 | | 557 530.00 | 557 530.00 |
CF Disponibilités | 349 420.00 | | 349 420.00 | 349 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 189 302.00 | 185 578.00 | 3 003 724.00 | 3 189 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 492 403.00 | 384 484.00 | 3 107 919.00 | 3 492 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 264 867.00 | 1 160 569.00 | | 1 264 867.00 |
DH Report à nouveau | 538 829.00 | 538 829.00 | | 538 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 975.00 | 234 298.00 | | 123 975.00 |
DL TOTAL (I) | 2 367 672.00 | 2 373 697.00 | | 2 367 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 277.00 | 25 316.00 | | 12 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 158 824.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 368.00 | 1 206.00 | | 1 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 742.00 | 733 557.00 | | 622 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 806.00 | 138 526.00 | | 103 806.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 1 154.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 246.00 | 1 058 586.00 | | 740 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 107 919.00 | 3 432 284.00 | | 3 107 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 924.00 | 1 046 309.00 | | 737 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 880.00 | | 45 248.00 | 257 880.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28.00 | 17 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28.00 | 303 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 520.00 | | 1 162.00 | 28 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 867.00 | | 44 086.00 | 211 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 455.00 | 13 450.00 | | 185 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 415.00 | 246.00 | | 28 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 040.00 | 13 204.00 | | 157 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 153 153.00 | 175 748.00 | 153 153.00 | 153 153.00 |
6T Sur comptes clients | 9 460.00 | 603.00 | 234.00 | 9 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 613.00 | 176 351.00 | 153 387.00 | 162 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 613.00 | 176 351.00 | 153 387.00 | 162 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 351.00 | 153 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 742.00 | 622 742.00 | | 622 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 896.00 | 26 896.00 | | 26 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 236.00 | 39 236.00 | | 39 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
UX Autres créances clients | 828 401.00 | | | 828 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | | | 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
VB T. V. A. | 25 374.00 | | | 25 374.00 |
VC Groupe et associés | 529 932.00 | | | 529 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 277.00 | 11 323.00 | 954.00 | 12 277.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 149.00 | 1 411 684.00 | 17 464.00 | 1 429 149.00 |
VW T.V.A. | 37 433.00 | 37 433.00 | | 37 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 878.00 | 737 924.00 | 954.00 | 738 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 514.00 | 33 811.00 | | 16 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 465 284.00 | 457 397.00 | | 465 284.00 |
ST Autres comptes | 327 992.00 | 314 290.00 | | 327 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 002.00 | 137 022.00 | | 133 002.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 320.00 | 15 480.00 | | 10 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 860.00 | 17 765.00 | | 15 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 374.00 | 33 811.00 | | 32 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 334 322.00 | 1 434 677.00 | | 1 334 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 956 657.00 | 1 017 198.00 | | 956 657.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 926 278.00 | 908 710.00 | | 926 278.00 |