| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 056.00 | 17 557.00 | 25 501.00 | 43 056.00 |
AN Terrains | 10 733.00 | 852.00 | 9 880.00 | 10 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 164.00 | 97 184.00 | 42 979.00 | 140 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 105.00 | 74 289.00 | 18 815.00 | 93 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 035.00 | 189 884.00 | 110 150.00 | 300 035.00 |
BT Marchandises | 1 404 715.00 | 161 245.00 | 1 243 470.00 | 1 404 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 871 811.00 | 28 398.00 | 843 413.00 | 871 811.00 |
BZ Autres créances | 257 020.00 | | 257 020.00 | 257 020.00 |
CF Disponibilités | 708 878.00 | | 708 878.00 | 708 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 274.00 | | 17 274.00 | 17 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 259 699.00 | 189 643.00 | 3 070 056.00 | 3 259 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 559 734.00 | 379 527.00 | 3 180 207.00 | 3 559 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 168 014.00 | 1 182 500.00 | | 1 168 014.00 |
DH Report à nouveau | 538 829.00 | 538 829.00 | | 538 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 631.00 | 105 514.00 | | -75 631.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 213.00 | 2 266 844.00 | | 2 071 213.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 176.00 | | | 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 740.00 | 73 627.00 | | 299 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 384.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 070.00 | 729 022.00 | | 645 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 836.00 | 135 317.00 | | 161 836.00 |
EA Autres dettes | 2 170.00 | 246.00 | | 2 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 108 993.00 | 948 681.00 | | 1 108 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 207.00 | 3 215 525.00 | | 3 180 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 131.00 | 891 827.00 | | 1 075 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 328 260.00 | | 4 328 260.00 | 4 328 260.00 |
FG Production vendue services | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 335 240.00 | | 4 335 240.00 | 4 335 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 514 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 002 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 594.00 | |
GE Autres charges | | | 1 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 614 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 544.00 | 14 934.00 | | 22 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 397.00 | | | 23 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 605.00 | | | 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 662.00 | | | 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662.00 | 75.00 | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 340.00 | -75.00 | | 23 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 603.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 540 079.00 | 5 576 902.00 | | 4 540 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 615 711.00 | 5 471 388.00 | | 4 615 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 631.00 | 105 514.00 | | -75 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 348.00 | 2 377.00 | | 1 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 777.00 | | 18 243.00 | 282 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 985.00 | 300 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 985.00 | 244 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 599.00 | | 460.00 | 42 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 705.00 | | 17 283.00 | 227 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 474.00 | | 500.00 | 12 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 393.00 | 32 814.00 | 323.00 | 157 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 958.00 | 10 599.00 | | 6 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 435.00 | 22 215.00 | 323.00 | 150 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 138 365.00 | 161 245.00 | 138 365.00 | 138 365.00 |
6T Sur comptes clients | 26 283.00 | 2 349.00 | 234.00 | 26 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 648.00 | 163 594.00 | 138 599.00 | 164 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 648.00 | 163 594.00 | 138 599.00 | 164 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 594.00 | 138 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 070.00 | 645 070.00 | | 645 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 016.00 | 87 016.00 | | 87 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
UX Autres créances clients | 828 907.00 | 828 907.00 | | 828 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 904.00 | 42 904.00 | | 42 904.00 |
VB T. V. A. | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VC Groupe et associés | 238 056.00 | 238 056.00 | | 238 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 740.00 | 265 878.00 | 33 862.00 | 299 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 887.00 | | | 17 887.00 |
VP Divers | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 080.00 | 1 159 080.00 | | 1 159 080.00 |
VW T.V.A. | 41 910.00 | 41 910.00 | | 41 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 994.00 | 1 075 131.00 | 33 862.00 | 1 108 994.00 |