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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 822.00 | 29 707.00 | 1 115.00 | 30 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 955.00 | 70 165.00 | 86 790.00 | 156 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 248.00 | 122 390.00 | 16 858.00 | 139 248.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 026.00 | 222 262.00 | 116 764.00 | 339 026.00 |
BT Marchandises | 1 366 376.00 | 202 683.00 | 1 163 693.00 | 1 366 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 292.00 | 14 215.00 | 994 076.00 | 1 008 292.00 |
BZ Autres créances | 373 369.00 | | 373 369.00 | 373 369.00 |
CF Disponibilités | 571 956.00 | | 571 956.00 | 571 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 086.00 | | 15 086.00 | 15 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 339 179.00 | 216 898.00 | 3 122 280.00 | 3 339 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 678 206.00 | 439 161.00 | 3 239 045.00 | 3 678 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 258 842.00 | 1 264 867.00 | | 1 258 842.00 |
DH Report à nouveau | 538 829.00 | 538 829.00 | | 538 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 696.00 | 123 975.00 | | 152 696.00 |
DL TOTAL (I) | 2 390 369.00 | 2 367 672.00 | | 2 390 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 632.00 | 12 277.00 | | 62 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 033.00 | 1 368.00 | | 5 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 413.00 | 622 742.00 | | 663 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 045.00 | 103 806.00 | | 117 045.00 |
EA Autres dettes | | 52.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 675.00 | 740 246.00 | | 848 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 045.00 | 3 107 919.00 | | 3 239 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 029.00 | 737 924.00 | | 796 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 100.00 | | 86 390.00 | 303 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 464.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 464.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 464.00 | 339 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 296 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 682.00 | | 1 140.00 | 29 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 953.00 | | 85 250.00 | 255 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 906.00 | 23 356.00 | | 198 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 661.00 | 1 045.00 | | 28 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 244.00 | 22 310.00 | | 170 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 175 748.00 | 202 683.00 | 175 748.00 | 175 748.00 |
6T Sur comptes clients | 9 830.00 | 4 578.00 | 193.00 | 9 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 578.00 | 207 261.00 | 175 941.00 | 185 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 578.00 | 207 261.00 | 175 941.00 | 185 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 261.00 | 175 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 413.00 | 663 413.00 | | 663 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 809.00 | 47 809.00 | | 47 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 986 305.00 | | | 986 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 986.00 | | | 21 986.00 |
VB T. V. A. | 28 632.00 | | | 28 632.00 |
VC Groupe et associés | 342 203.00 | | | 342 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 632.00 | 15 020.00 | 47 612.00 | 62 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 644.00 | | | 20 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 747.00 | 1 396 747.00 | 12 000.00 | 1 408 747.00 |
VW T.V.A. | 38 395.00 | 38 395.00 | | 38 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 642.00 | 796 029.00 | 47 612.00 | 843 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 791.00 | 16 514.00 | | 14 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 469 699.00 | 465 284.00 | | 469 699.00 |
ST Autres comptes | 329 865.00 | 327 992.00 | | 329 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 424.00 | 133 002.00 | | 102 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 087.00 | 15 860.00 | | 11 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 878.00 | 32 374.00 | | 25 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 342 946.00 | 1 334 322.00 | | 1 342 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 927 734.00 | 956 657.00 | | 927 734.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 901 989.00 | 926 278.00 | | 901 989.00 |