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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 357.00 | 27 892.00 | 15 465.00 | 43 357.00 |
AN Terrains | 10 733.00 | 1 926.00 | 8 806.00 | 10 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 164.00 | 109 703.00 | 30 460.00 | 140 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 054.00 | 81 093.00 | 18 960.00 | 100 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 282.00 | 220 614.00 | 86 668.00 | 307 282.00 |
BT Marchandises | 1 370 451.00 | 167 342.00 | 1 203 109.00 | 1 370 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 860.00 | 14 258.00 | 800 601.00 | 814 860.00 |
BZ Autres créances | 237 709.00 | | 237 709.00 | 237 709.00 |
CF Disponibilités | 622 132.00 | | 622 132.00 | 622 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 256.00 | | 21 256.00 | 21 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 066 410.00 | 181 600.00 | 2 884 809.00 | 3 066 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 373 693.00 | 402 215.00 | 2 971 477.00 | 3 373 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 168 014.00 | 1 168 014.00 | | 1 168 014.00 |
DH Report à nouveau | 323 198.00 | 538 829.00 | | 323 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 881.00 | -75 631.00 | | 86 881.00 |
DL TOTAL (I) | 2 018 094.00 | 2 071 213.00 | | 2 018 094.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 176.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 167.00 | 299 740.00 | | 276 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 286.00 | 645 070.00 | | 553 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 723.00 | 161 836.00 | | 122 723.00 |
EA Autres dettes | 1 205.00 | 2 170.00 | | 1 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 382.00 | 1 108 993.00 | | 953 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 971 477.00 | 3 180 207.00 | | 2 971 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 214.00 | 1 075 131.00 | | 751 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 691 207.00 | 18 703.00 | 4 709 910.00 | 4 691 207.00 |
FG Production vendue services | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 696 166.00 | 18 703.00 | 4 714 869.00 | 4 696 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 916 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 290 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 177.00 | |
GE Autres charges | | | 10 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 828 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 705.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 847.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 320.00 | 22 544.00 | | 23 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 23 397.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 605.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 24 002.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 662.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 662.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | 23 340.00 | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 917 500.00 | 4 540 079.00 | | 4 917 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 830 619.00 | 4 615 711.00 | | 4 830 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 881.00 | -75 631.00 | | 86 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 884.00 | 30 730.00 | | 189 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 557.00 | 10 335.00 | | 17 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 327.00 | 20 395.00 | | 172 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 161 245.00 | 167 342.00 | 161 245.00 | 161 245.00 |
6T Sur comptes clients | 28 398.00 | 2 835.00 | 16 975.00 | 28 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 643.00 | 170 177.00 | 178 220.00 | 189 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 643.00 | 170 177.00 | 178 220.00 | 189 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 177.00 | 178 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 286.00 | 553 286.00 | | 553 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 662.00 | 27 662.00 | | 27 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 810.00 | 66 810.00 | | 66 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
UX Autres créances clients | 781 905.00 | 781 905.00 | | 781 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 955.00 | 32 955.00 | | 32 955.00 |
VB T. V. A. | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VC Groupe et associés | 223 917.00 | 223 917.00 | | 223 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 167.00 | 73 999.00 | 202 168.00 | 276 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 696.00 | | | 36 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 268.00 | | | 60 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 801.00 | 1 086 801.00 | | 1 086 801.00 |
VW T.V.A. | 25 313.00 | 25 313.00 | | 25 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 383.00 | 751 215.00 | 202 168.00 | 953 383.00 |