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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 299.00 | 66 641.00 | 18 658.00 | 85 299.00 |
040 Immobilisations financières | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 016.00 | 66 641.00 | 60 375.00 | 127 016.00 |
060 Stock marchandises | 44 808.00 | | 44 808.00 | 44 808.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
084 Disponibilités | 25 943.00 | | 25 943.00 | 25 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 950.00 | | 81 950.00 | 81 950.00 |
110 Total général Actif | 208 966.00 | 66 641.00 | 142 326.00 | 208 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 627.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 962.00 | 221 303.00 | | 223 962.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 962.00 | 221 303.00 | | 223 962.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 281.00 | 116 548.00 | | 123 281.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 428.00 | 2 078.00 | | -1 428.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 419.00 | 355.00 | | 419.00 |
242 Autres charges externes. | 49 711.00 | 49 789.00 | | 49 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 141.00 | 2 800.00 | | 3 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 888.00 | 27 779.00 | | 32 888.00 |
252 Charges sociales | 11 753.00 | 10 842.00 | | 11 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 764.00 | 3 230.00 | | 3 764.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 530.00 | 213 422.00 | | 223 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 432.00 | 7 881.00 | | 432.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 387.00 | | |
294 Charges financières | 359.00 | 1 369.00 | | 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 983.00 | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13.00 | 15 916.00 | | 13.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 509.00 | | | 120 509.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 120.00 | | | 120.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 120.00 | | | 120.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -120.00 | | | -120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 792.00 | | | 44 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 853.00 | | | 31 853.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |