| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 299.00 | 73 936.00 | 11 363.00 | 85 299.00 |
040 Immobilisations financières | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 220.00 | 73 936.00 | 53 284.00 | 127 220.00 |
060 Stock marchandises | 43 747.00 | | 43 747.00 | 43 747.00 |
072 Créances – Autres | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
084 Disponibilités | 21 659.00 | | 21 659.00 | 21 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 004.00 | | 76 004.00 | 76 004.00 |
110 Total général Actif | 203 224.00 | 73 936.00 | 129 288.00 | 203 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 204.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 010.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 827.00 | 230 230.00 | | 223 827.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 833.00 | 230 230.00 | | 223 833.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 749.00 | 125 814.00 | | 112 749.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 136.00 | 925.00 | | 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 484.00 | 87.00 | | 484.00 |
242 Autres charges externes. | 51 911.00 | 50 990.00 | | 51 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 273.00 | 3 904.00 | | 4 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 700.00 | 31 295.00 | | 31 700.00 |
252 Charges sociales | 12 558.00 | 14 610.00 | | 12 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 466.00 | 231 274.00 | | 217 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 368.00 | -1 043.00 | | 6 368.00 |
290 Produits exceptionnels | 52.00 | 27.00 | | 52.00 |
294 Charges financières | 163.00 | 262.00 | | 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96.00 | 2 628.00 | | 96.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 160.00 | -3 907.00 | | 6 160.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 016.00 | | | 127 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 204.00 | | | 204.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 765.00 | | | 44 765.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 467.00 | | | 35 467.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |