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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 299.00 | 70 288.00 | 15 010.00 | 85 299.00 |
040 Immobilisations financières | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 016.00 | 70 288.00 | 56 728.00 | 127 016.00 |
060 Stock marchandises | 43 883.00 | | 43 883.00 | 43 883.00 |
072 Créances – Autres | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
084 Disponibilités | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 775.00 | | 50 775.00 | 50 775.00 |
110 Total général Actif | 177 791.00 | 70 288.00 | 107 503.00 | 177 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 503.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 230.00 | 223 962.00 | | 230 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 230.00 | 223 962.00 | | 230 230.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 814.00 | 123 281.00 | | 125 814.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 925.00 | -1 428.00 | | 925.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87.00 | 419.00 | | 87.00 |
242 Autres charges externes. | 50 990.00 | 49 711.00 | | 50 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 904.00 | 3 141.00 | | 3 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 295.00 | 32 888.00 | | 31 295.00 |
252 Charges sociales | 14 610.00 | 11 753.00 | | 14 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 648.00 | 3 764.00 | | 3 648.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 274.00 | 223 530.00 | | 231 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 043.00 | 432.00 | | -1 043.00 |
290 Produits exceptionnels | 27.00 | | | 27.00 |
294 Charges financières | 262.00 | 359.00 | | 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 628.00 | 60.00 | | 2 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 907.00 | 13.00 | | -3 907.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 016.00 | | | 127 016.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 792.00 | | | 44 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 853.00 | | | 31 853.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |